Сравнение SNPS vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 72.57 у SNPS (разница составляет 68.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SNPS — 2.62, у TTD — 4.07. EV/EBITDA TTD — 13.00, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTD — 16.91%, у SNPS — 4.57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая SNPS (13.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNPS — 0.33, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SNPS | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 72.57 | 23.06 | |
| P/B | 2.62 | 4.07 | |
| P/S | 11.94 | 3.33 | |
| PEG | -1.39 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 39.20 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.57% | 16.91% | |
| ROA | 2.33% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 75.14% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 10.82% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 13.75% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.86 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.80 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.88 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $190.72 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNPS составляет 58.6 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SNPS торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: SNPS — 22.7 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNPS | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.57 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 54.73 | 23.63 | |
| CCI (20) | -37.87 | -102.73 | |
| MFI | 48.72 | 24.22 | |
| Williams %R | -45.27 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -3.50 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -5.49 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.73 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.46% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.44% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.65% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.50% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.28 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 121.52 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.78 | 0.87 | |
| ATR % | 3.06% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -1.79 | |
| RS Rating | 38.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -23.45 | -76.73 | |
| BB ширина | 11.11 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, TTD — 443,30 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNPS — 1,35 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SNPS | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,05 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.13 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 1,52 млрд $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,35 млрд $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | SNPS | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNPS приходится на мае (+7.21%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: SNPS — сентябрь (-3.92%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +26.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNPS или TTD?
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNPS или TTD?
Какая акция лучше по технике — SNPS или TTD?
Что лучше купить — SNPS или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией