ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SNPS vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
SNPS24
17TTD
Сравнение Synopsys, Inc. (SNPS) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SNPS крупнее в 11,9× (79,66 млрд $ vs 6,68 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 17,13 vs 93,16 у SNPS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует TTD (16,09% vs 2,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 13,61%, у SNPS — 8,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу SNPS: скоринг 38/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте SNPS уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SNPS
Synopsys, Inc.
SNPSNASDAQ
$416,04+$4,29 (+1,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 79,66 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.9
Качество
5.1
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$14,21-$0,35 (-2,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,68 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

SNPSTTD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 17,13 против 93,16 у SNPS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 2,29 vs 9,08 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTD — 7,69, у SNPS — 32,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTD — 16,09%, у SNPS — 2,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 13,61%, опережая SNPS (8,91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SNPS — 0,36, у TTD — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SNPSTTD
ПоказательSNPSTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E93,1617,13
P/B2,572,65
P/S9,082,29
PEG-1,3614,39
EV/EBITDA32,217,69
Рентабельность
ROE2,64%16,09%
ROA1,65%7,06%
Валовая маржа73,47%83,04%
Операц. маржа8,36%19,61%
Чистая маржа8,91%13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,360,17
Текущая ликв.1,431,72
Быстрая ликв.1,321,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$4,06$0,87
Балансовая стоим.$159,97$5,50

Технический анализ

По техническому скорингу SNPS сильнее: 38/100 против 23/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у SNPS составляет 51,4 (нейтральная зона), у TTD — 36,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SNPS на -3,9%, TTD на -20,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SNPS — 14,1 (нет тренда), TTD — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0,68 против 1,63 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNPSTTD
Общая оценка
38
23
Осцилляторы
48
34
Тренд
40
24
Объём
31
47
Волатильность
58
48
ИндикаторSNPSTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,3936,10
Stochastic %K81,2125,74
CCI (20)94,04-108,51
MFI55,8637,72
Williams %R-18,79-74,26
MACD гистограмма5,53-0,45
Momentum (10)39,42-3,72
Тренд
ADX14,1018,10
Цена vs EMA 9+1,29%-5,08%
Цена vs EMA 20+1,51%-12,59%
Цена vs SMA 50-3,91%-20,34%
Цена vs SMA 200-8,11%-48,11%
Объём
CMF-0,110,03
Volume Ratio76,72135,02
Волатильность и статистика
Beta1,630,68
ATR %3,37%8,17%
Sharpe (1г)-0,51-2,06
RS Rating7,001,00
52w от хая-34,95-74,46
BB ширина15,2647,68

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SNPS — 7,05 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TTD: +18,50% г/г vs +15,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: SNPS — 1,33 млрд $, TTD — 443,30 млн $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SNPS — 1,35 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSNPSTTDЛидер
Выручка7,05 млрд $2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+15.10%+18.50%
Чистая прибыль1,33 млрд $443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)-41.10%+12.80%
EPS (TTM)$8,13$0,92
Операц. Cash Flow1,52 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow1,35 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательSNPSTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SNPS приходится на мае (+6,31%), а TTD — на мае (+13,92%). Наименее удачные месяцы: SNPS — сентябрь (-3,92%), TTD — март (-10,21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +22,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SNPS
+3,0
-1,1
+0,5
+2,7
+6,3
+2,2
+3,9
+4,7
-3,9
-0,3
+5,5
-0,9
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+6,9
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Synopsys, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 17,13 против 93,16. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SNPS или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SNPS — 2,64%, TTD — 16,09%. Преимущество у TTD.
Какие дивиденды у Synopsys, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Synopsys, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка SNPS за TTM — 7,05 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. SNPS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SNPS или TTD?
Чистая маржа SNPS — 8,91%, TTD — 13,61%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SNPS или TTD?
Технический скоринг: SNPS — 38/100, TTD — 23/100. SNPS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SNPS или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу SNPS по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией