ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SNA vs SWK

Тикер 1
Тикер 2
SNA22
21SWK
SNA против SWK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E SNA оценён рынком дешевле: 20,90 против 25,46 у SWK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SNA составляет 17,41%, что превышает показатель SWK (6,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 20,37% против 4,07% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SWK составляет 3,20%, у SNA — 2,27%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SWK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SNA — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
SNA
Snap-on Incorporated
SNANYSE
$416,35+$1,67 (+0,40%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 21,54 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
5.9
Качество
8.5
Рост
4.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
$103,89+$2,85 (+2,82%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,69 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.4
Качество
5.0
Рост
5.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
4.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

SNASWK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 20,90 (у SWK — 25,46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 1,03 против 4,24. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1,76 против 3,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 14,08 vs 14,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,41% против 6,90% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 20,37%, SWK — 4,07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNA — 0,21, SWK — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

SNASWK
ПоказательSNASWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E20,9025,46
P/B3,571,76
P/S4,241,03
PEG4,690,89
EV/EBITDA14,0714,08
Рентабельность
ROE17,41%6,90%
ROA11,96%3,09%
Валовая маржа51,21%31,72%
Операц. маржа23,78%8,34%
Чистая маржа20,37%4,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,210,53
Текущая ликв.3,431,43
Быстрая ликв.2,640,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,27%3,20%
Коэфф. выплат2,82%80,97%
EPS$19,96$4,09
Балансовая стоим.$117,11$59,03

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWK: скоринг 79/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SNA — 58,0, SWK — 69,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: SNA на 4,7%, SWK на 17,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SNA — 17,4 (нет тренда), SWK — 18,5 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0,57, SWK — 1,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SNASWK
Общая оценка
67
79
Осцилляторы
59
64
Тренд
69
75
Объём
44
72
Волатильность
58
38
ИндикаторSNASWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,0169,85
Stochastic %K77,3897,20
CCI (20)74,08144,47
MFI45,8070,06
Williams %R-22,62-2,80
MACD гистограмма0,081,06
Momentum (10)12,2312,63
Тренд
ADX17,3918,49
Цена vs EMA 9+0,63%+4,89%
Цена vs EMA 20+1,61%+9,19%
Цена vs SMA 50+4,70%+17,54%
Цена vs SMA 200+12,51%+32,65%
Объём
CMF-0,030,22
Volume Ratio90,03174,73
Волатильность и статистика
Beta0,571,56
ATR %2,06%3,30%
Sharpe (1г)1,131,17
RS Rating66,0081,00
52w от хая-1,58-0,48
BB ширина6,2123,93

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SNA генерирует 5,16 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SNA — +0,90%, SWK — -1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, SWK — 401,90 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNA генерирует 1,01 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательSNASWKЛидер
Выручка5,16 млрд $15,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%-1.50%
Чистая прибыль1,02 млрд $401,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.60%+40.40%
EPS (TTM)$19,52$2,65
Операц. Cash Flow1,08 млрд $971,20 млн $
Free Cash Flow1,01 млрд $687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: SNA платит 2,27%, SWK — 3,20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SNA платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNA — 2,82%, SWK — 80,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательSNASWKЛидер
Див. доходность2,27%3,20%
Годовые дивиденды$7,32$2,50
Коэфф. выплат2,82%80,97%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)7,45%-3,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,42%), SWK — в июле (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNA — февраль (-2,89%), для SWK — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12,60% против +7,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SNA
+2,8
-2,9
-1,6
+2,8
+0,5
+0,9
+2,1
+0,4
-0,1
+2,5
+5,4
-0,3
SWK
+1,6
-1,2
-3,2
+0,7
-0,2
+4,2
+5,7
-0,8
-0,1
-2,8
+4,2
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или Stanley Black & Decker, Inc.?
Мультипликатор P/E у Snap-on Incorporated ниже (20,90 vs 25,46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SNA или SWK?
ROE SNA — 17,41%, SWK — 6,90%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и Stanley Black & Decker, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность SNA — 2,27%, SWK — 3,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или Stanley Black & Decker, Inc.?
По объёму выручки: SNA — 5,16 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — SNA или SWK?
Чистая маржа SNA — 20,37%, SWK — 4,07%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SNA или SWK?
Технический скоринг: SNA — 67/100, SWK — 79/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SNA или SWK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик SNA выигрывает 22, SWK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией