Сравнение SNA vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SNA с P/E 18.42 (у SWK — 30.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 3.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 13.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SNA — 0.20, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SNA | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.42 | 30.66 | |
| P/B | 3.16 | 1.27 | |
| P/S | 3.68 | 0.77 | |
| PEG | 13.76 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 12.44 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.48% | 4.12% | |
| ROA | 12.02% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 51.30% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 24.71% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 19.99% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 2.74 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.60% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | 135.30% | |
| EPS | $19.72 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $115.28 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 40/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SNA — 43.6, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SNA — 18.5 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0.70, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SNA | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.57 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 23.41 | 33.85 | |
| CCI (20) | -118.50 | -95.61 | |
| MFI | 34.94 | 40.41 | |
| Williams %R | -76.59 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -1.87 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -23.01 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.49 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.71% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.86% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.14% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.06% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 56.94 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.59 | |
| ATR % | 2.36% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.19 | |
| RS Rating | 51.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -9.37 | -18.76 | |
| BB ширина | 9.37 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SNA генерирует 5,16 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SNA — 1,02 млрд $, SWK — 401,90 млн $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: SNA генерирует 1,01 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SNA | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,16 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $19.52 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 1,08 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,01 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: SNA платит 2.60%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. SNA платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): SNA — 1.43%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | SNA | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.60% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $4.88 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 1.43% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.92% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SNA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.42%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SNA — февраль (-2.89%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Snap-on Incorporated или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — SNA или SWK?
Какие дивиденды у Snap-on Incorporated и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Snap-on Incorporated или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — SNA или SWK?
Какая акция лучше по технике — SNA или SWK?
Что лучше купить — SNA или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией