Сравнение SLAB vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TXN показывает P/E 51.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SLAB: 8.72 vs 15.05 у TXN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SLAB — 6.51, у TXN — 16.52. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как TXN показывает рентабельность 32.49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SLAB — 0.00, у TXN — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SLAB | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -142.04 | 51.64 | |
| P/B | 6.51 | 16.52 | |
| P/S | 8.72 | 15.05 | |
| PEG | -0.96 | 4.91 | |
| EV/EBITDA | -423145.85 | 34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -4.66% | 32.49% | |
| ROA | -3.97% | 15.60% | |
| Валовая маржа | 58.52% | 57.32% | |
| Операц. маржа | -5.40% | 35.29% | |
| Чистая маржа | -6.13% | 29.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 5.11 | 4.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.33 | 2.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.84% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 94.13% | |
| EPS | $-1.53 | $5.90 | |
| Балансовая стоим. | $33.33 | $18.46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SLAB составляет 61.7 (нейтральная зона), у TXN — 74.1 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. SLAB и TXN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.4% и +28.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: SLAB — 38.9 (выраженный тренд), TXN — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TXN менее волатилен — бета 0.99 против 1.10 у SLAB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TXN составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SLAB | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.74 | 74.07 | |
| Stochastic %K | 51.37 | 84.41 | |
| CCI (20) | 18.13 | 95.31 | |
| MFI | 52.31 | 57.31 | |
| Williams %R | -48.63 | -15.59 | |
| MACD гистограмма | -0.51 | -0.86 | |
| Momentum (10) | 0.35 | 15.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.91 | 55.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.04% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.41% | +7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.41% | +28.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.70% | +53.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.23 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 55.99 | 87.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.10 | 0.99 | |
| ATR % | 0.70% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.05 | 1.32 | |
| RS Rating | 86.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -0.81 | -1.74 | |
| BB ширина | 1.77 | 17.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SLAB — 784,76 млн $, TXN — 17,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как TXN генерирует прибыль (5 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SLAB — 65,79 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SLAB | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 784,76 млн $ | 17,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -64,91 млн $ | 5 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.98 | $5.45 | |
| Операц. Cash Flow | 95,71 млн $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 65,79 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
TXN выплачивает дивиденды с доходностью 1.84% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TXN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SLAB | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.84% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | — | 94.13% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SLAB приходится на ноябре (+7.39%), а TXN — на мае (+5.39%). Наименее удачные месяцы: SLAB — март (-2.41%), TXN — октябрь (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +20.61% против +18.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Silicon Laboratories Inc. или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — SLAB или TXN?
Какие дивиденды у Silicon Laboratories Inc. и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Silicon Laboratories Inc. или Texas Instruments Incorporated?
Какая акция лучше по технике — SLAB или TXN?
Что лучше купить — SLAB или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией