Сравнение SITM vs TXN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TXN выглядит привлекательнее: 41,37 против 1297,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TXN дешевле: 12,84 против 38,81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TXN дешевле: 13,85 против 17,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXN оценён ниже: 28,56 vs 339,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TXN составляет 35,77%, что превышает показатель SITM (1,27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXN впереди: 31,11% против 3,01% у SITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SITM — 1,29, TXN — 0,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SITM | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1297,98 | 41,37 | |
| P/B | 17,75 | 13,85 | |
| P/S | 38,81 | 12,84 | |
| PEG | 2,68 | 2,09 | |
| EV/EBITDA | 339,33 | 28,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,27% | 35,77% | |
| ROA | 0,56% | 16,87% | |
| Валовая маржа | 58,71% | 58,33% | |
| Операц. маржа | -1,66% | 37,29% | |
| Чистая маржа | 3,01% | 31,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,29 | 0,78 | |
| Текущая ликв. | 19,45 | 4,86 | |
| Быстрая ликв. | 18,50 | 3,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 84,47% | |
| EPS | $0,53 | $6,64 | |
| Балансовая стоим. | $38,75 | $19,74 | |
Технический анализ
SITM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TXN — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SITM — 58,3 (нейтральная зона), TXN — 42,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SITM выше на 8,0%, TXN — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SITM — 19,7 (нет тренда), TXN — 18,8 (нет тренда). По бете TXN стабильнее (1,37 vs 2,87). Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITM | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,32 | 42,93 | |
| Stochastic %K | 75,39 | 34,74 | |
| CCI (20) | 106,25 | -92,69 | |
| MFI | 55,80 | 25,82 | |
| Williams %R | -24,61 | -65,26 | |
| MACD гистограмма | 20,02 | 0,24 | |
| Momentum (10) | 160,06 | -5,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,74 | 18,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,81% | -1,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,58% | -3,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,98% | -6,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,98% | +18,70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 64,91 | 70,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,87 | 1,37 | |
| ATR % | 7,67% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | 0,99 | |
| RS Rating | 97,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -23,72 | -18,14 | |
| BB ширина | 49,63 | 8,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SITM — 326,66 млн $, TXN — 17,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SITM растёт быстрее по выручке: +61,20% год к году против +13,00% у TXN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: TXN зарабатывает 5 млрд $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SITM генерирует 34,70 млн $, TXN — 2,60 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SITM | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,66 млн $ | 17,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +61.20% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | -42,90 млн $ | 5 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +4.20% | — |
| EPS (TTM) | -$1,72 | $5,45 | |
| Операц. Cash Flow | 87,15 млн $ | 7,15 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 34,70 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXN обеспечивает 2,08% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXN выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITM | TXN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,26 | |
| Коэфф. выплат | — | 84,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SITM — мае (+21,45%), для TXN — мае (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SITM — февраль (-11,59%), для TXN — октябрь (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +18,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiTime Corporation или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше рентабельность — SITM или TXN?
Какие дивиденды у SiTime Corporation и Texas Instruments Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — SiTime Corporation или Texas Instruments Incorporated?
У кого выше маржинальность — SITM или TXN?
Какая акция лучше по технике — SITM или TXN?
Что лучше купить — SITM или TXN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией