Сравнение SITE vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 30.66 против 33.32 у SITE (разница составляет 8.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 1.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у SITE — 3.13. EV/EBITDA SWK — 13.42, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITE — 9.22%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SITE удерживает чистую маржу на уровне 3.24%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITE — 0.70, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SITE | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.32 | 30.66 | |
| P/B | 3.13 | 1.27 | |
| P/S | 1.07 | 0.77 | |
| PEG | 1.01 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 15.96 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.22% | 4.12% | |
| ROA | 4.41% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 34.94% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 5.14% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 3.24% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.33 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.96 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 135.30% | |
| EPS | $3.42 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $36.96 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 40/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SITE — 35.5, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+1.3%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: SITE — 35.9 (выраженный тренд), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SITE — 1.14, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SITE | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.54 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 24.63 | 33.85 | |
| CCI (20) | -118.87 | -95.61 | |
| MFI | 37.38 | 40.41 | |
| Williams %R | -75.37 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -1.05 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -8.24 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35.85 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.26% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.39% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.73% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.08% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.40 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 99.60 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.14 | 1.59 | |
| ATR % | 4.56% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.19 | |
| RS Rating | 33.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -32.38 | -18.76 | |
| BB ширина | 32.07 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SITE генерирует 4,70 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITE — 246,80 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SITE | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,70 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 151,80 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.39 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 300,50 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 246,80 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
SWK выплачивает дивиденды с доходностью 4.41% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SITE | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 135.30% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SITE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.10%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SITE — сентябрь (-3.24%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — SITE или SWK?
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — SITE или SWK?
Какая акция лучше по технике — SITE или SWK?
Что лучше купить — SITE или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией