ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SITE vs SWK

Тикер 1
Тикер 2
SITE16
28SWK
SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SWK крупнее в 3,6× (15,50 млрд $ vs 4,34 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 25,16 vs 27,16 у SITE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует SITE (9,76% vs 6,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SWK — 4,07%, у SITE — 3,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: SWK обеспечивает 3,23% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, SITE — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:16 в пользу SWK. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
SITENYSE
$99,41-$4,45 (-4,28%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 4,34 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
7.5
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
SWKNYSE
$102,64-$1,25 (-1,20%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,50 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.7
Качество
5.0
Рост
5.9
Техника
10.0
Дивиденды
7.7
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

SITESWK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SWK оценён рынком дешевле: 25,16 против 27,16 у SITE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B SWK — 1,74, у SITE — 2,61. EV/EBITDA SITE — 11,11, у SWK — 13,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITE — 9,76%, у SWK — 6,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SWK удерживает чистую маржу на уровне 4,07%, опережая SITE (3,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SITE — 0,06, у SWK — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SITESWK
ПоказательSITESWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27,1625,16
P/B2,611,74
P/S0,911,02
PEG0,830,88
EV/EBITDA11,1113,95
Рентабельность
ROE9,76%6,90%
ROA4,62%3,09%
Валовая маржа35,13%31,72%
Операц. маржа5,28%8,34%
Чистая маржа3,41%4,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,060,53
Текущая ликв.2,301,43
Быстрая ликв.1,010,55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%3,23%
Коэфф. выплат0,00%80,97%
EPS$3,67$4,09
Балансовая стоим.$38,04$59,03

Технический анализ

Техническая картина в пользу SWK: скоринг 79/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: SITE — 45,5, SWK — 66,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 15,5%, SITE — ниже на -5,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+30,8%), SITE — ниже (-21,3%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: SITE — 25,3 (выраженный тренд), SWK — 19,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SITE — 1,09, SWK — 1,56. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SITESWK
Общая оценка
35
79
Осцилляторы
44
59
Тренд
31
75
Объём
56
69
Волатильность
43
53
ИндикаторSITESWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,5066,67
Stochastic %K58,6790,26
CCI (20)-6,70118,25
MFI58,3370,29
Williams %R-41,33-9,74
MACD гистограмма0,520,92
Momentum (10)-1,938,47
Тренд
ADX25,2919,81
Цена vs EMA 9-0,80%+2,88%
Цена vs EMA 20-2,07%+7,07%
Цена vs SMA 50-5,54%+15,52%
Цена vs SMA 200-21,30%+30,76%
Объём
CMF-0,010,23
Volume Ratio55,8452,32
Волатильность и статистика
Beta1,091,56
ATR %4,72%3,28%
Sharpe (1г)-0,581,16
RS Rating14,0081,00
52w от хая-41,02-1,68
BB ширина14,4524,22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: SITE генерирует 4,70 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITE — +3,60%, SWK — -1,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SITE — 151,80 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SITE — 246,80 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSITESWKЛидер
Выручка4,70 млрд $15,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.60%-1.50%
Чистая прибыль151,80 млн $401,90 млн $
Рост прибыли (г/г)+22.80%+40.40%
EPS (TTM)$3,39$2,65
Операц. Cash Flow300,50 млн $971,20 млн $
Free Cash Flow246,80 млн $687,90 млн $

Дивиденды

SWK выплачивает дивиденды с доходностью 3,23% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SWK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.

ПоказательSITESWKЛидер
Див. доходность—3,23%
Годовые дивиденды—$2,50
Коэфф. выплат—80,97%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-3,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет SITE показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7,00%), SWK — в июле (+5,70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SITE — сентябрь (-3,24%), SWK — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +7,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SITE
+4,0
-0,6
-0,0
+1,9
+2,7
+4,0
+7,0
+1,6
-3,2
+0,6
+6,7
+0,1
SWK
+1,6
-1,2
-3,2
+0,7
-0,2
+4,2
+5,7
-0,8
-0,1
-2,8
+4,2
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
Мультипликатор P/E у Stanley Black & Decker, Inc. ниже (25,16 vs 27,16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — SITE или SWK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SITE — 9,76%, SWK — 6,90%. Преимущество у SITE.
Какие дивиденды у SiteOne Landscape Supply, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Stanley Black & Decker, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3,23%. SiteOne Landscape Supply, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — SiteOne Landscape Supply, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
Выручка SITE за TTM — 4,70 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. SWK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SITE или SWK?
Чистая маржа SITE — 3,41%, SWK — 4,07%. SWK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SITE или SWK?
Технический скоринг: SITE — 35/100, SWK — 79/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SITE или SWK?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу SWK по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией