Сравнение SHOP vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VERX (P/E -367.91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHOP показывает P/E 102.75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 11.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 84.38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как SHOP показывает рентабельность 10.52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHOP — 0.01, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SHOP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 102.75 | -367.91 | |
| P/B | 10.91 | 9.60 | |
| P/S | 11.02 | 2.85 | |
| PEG | -6.07 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 84.38 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.52% | -2.53% | |
| ROA | 9.40% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 47.97% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 13.32% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 10.77% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 6.20 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 6.20 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.02 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $9.62 | $1.41 | |
Технический анализ
VERX набирает 64 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHOP — 43.1 (нейтральная зона), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VERX торгуется выше SMA 50 (7.1%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). По бете VERX стабильнее (0.77 vs 2.33). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHOP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.13 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 30.69 | 43.56 | |
| CCI (20) | -45.13 | 13.45 | |
| MFI | 43.43 | 59.92 | |
| Williams %R | -69.31 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -6.88 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.80 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.87% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.49% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.37% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.52% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.03 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 50.36 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.33 | 0.77 | |
| ATR % | 5.57% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | -1.69 | |
| RS Rating | 32.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -42.44 | -68.17 | |
| BB ширина | 38.79 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, VERX — 7,21 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHOP генерирует 2,01 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHOP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,56 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,23 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,03 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SHOP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHOP — ноябре (+14.58%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SHOP — сентябрь (-3.03%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHOP или VERX?
Какие дивиденды у Shopify Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SHOP или VERX?
Что лучше купить — SHOP или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией