ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение SHOP vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
SHOP23
15TTD
Сравнение Shopify Inc. (SHOP) и The Trade Desk, Inc. (TTD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации SHOP крупнее в 13.6× (136,07 млрд $ vs 10 млрд $). TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как SHOP — с P/E 102.75. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте SHOP уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
SHOP
Shopify Inc.
SHOPNASDAQ
104,86 $-0,15 $ (-0,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 136,07 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
3.7
Качество
7.0
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
21,28 $+0,26 $ (+1,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 10 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

SHOPTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 102.75 у SHOP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу TTD: 3.33 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TTD — 4.07, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA TTD — 13.00, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTD — 16.91%, у SHOP — 10.52%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TTD удерживает чистую маржу на уровне 14.57%, опережая SHOP (10.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHOP — 0.01, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

SHOPTTD
ПоказательSHOPTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E102.7523.06
P/B10.914.07
P/S11.023.33
PEG-6.073.19
EV/EBITDA84.3813.00
Рентабельность
ROE10.52%16.91%
ROA9.40%7.54%
Валовая маржа47.97%77.83%
Операц. маржа13.32%20.26%
Чистая маржа10.77%14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.17
Текущая ликв.6.201.68
Быстрая ликв.6.201.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.02$0.91
Балансовая стоим.$9.62$5.17

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SHOP составляет 43.1 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: SHOP на -10.4%, TTD на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SHOP — 22.8 (слабый тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHOPTTD
Общая оценка
25
27
Осцилляторы
39
34
Тренд
32
26
Объём
38
56
Волатильность
43
43
ИндикаторSHOPTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.1341.96
Stochastic %K30.6923.63
CCI (20)-45.13-102.73
MFI43.4324.22
Williams %R-69.31-76.37
MACD гистограмма-0.29-0.18
Momentum (10)-6.88-2.99
Тренд
ADX22.8016.73
Цена vs EMA 9+0.87%-1.48%
Цена vs EMA 20-3.49%-4.05%
Цена vs SMA 50-10.37%-6.88%
Цена vs SMA 200-25.52%-44.65%
Объём
CMF-0.030.11
Volume Ratio50.36112.70
Волатильность и статистика
Beta2.330.87
ATR %5.57%6.25%
Sharpe (1г)0.10-1.79
RS Rating32.001.00
52w от хая-42.44-76.73
BB ширина38.7924.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHOP — 11,56 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SHOP — 1,23 млрд $, TTD — 443,30 млн $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHOP — 2,01 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательSHOPTTDЛидер
Выручка11,56 млрд $2,90 млрд $
Чистая прибыль1,23 млрд $443,30 млн $
EPS (TTM)$0.95$0.92
Операц. Cash Flow2,03 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow2,01 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательSHOPTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHOP приходится на ноябре (+14.58%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: SHOP — сентябрь (-3.03%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +48.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
SHOP
+7.0
-1.7
+1.5
+6.2
+7.3
+6.1
+3.7
+7.7
-3.0
-1.2
+14.6
+0.2
TTD
+0.6
+10.2
-10.2
+7.9
+16.7
+7.4
+6.4
+6.9
-2.0
+0.0
+10.6
-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shopify Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 23.06 против 102.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — SHOP или TTD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): SHOP — 10.52%, TTD — 16.91%. Преимущество у TTD.
Какие дивиденды у Shopify Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Shopify Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Выручка SHOP за TTM — 11,56 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — SHOP или TTD?
Чистая маржа SHOP — 10.77%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — SHOP или TTD?
Технический скоринг: SHOP — 25/100, TTD — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — SHOP или TTD?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу SHOP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией