Сравнение SHAK vs WING
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WING оценён рынком дешевле: 31.47 против 62.08 у SHAK (разница составляет 49.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SHAK: 1.71 vs 4.92 у WING. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA WING — 15.23, у SHAK — 17.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WING отрицательный (-15.30%), что говорит об убыточности. SHAK генерирует прибыль с ROE 8.02%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа WING — 15.77%, у SHAK — 2.76%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SHAK — 1.75, у WING — -0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SHAK | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 62.08 | 31.47 | |
| P/B | 4.86 | -4.41 | |
| P/S | 1.71 | 4.92 | |
| PEG | 0.27 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | 17.44 | 15.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.02% | -15.30% | |
| ROA | 2.15% | 17.24% | |
| Валовая маржа | 19.15% | 82.58% | |
| Операц. маржа | 4.81% | 28.03% | |
| Чистая маржа | 2.76% | 15.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | -0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.66 | 2.24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.94% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 29.35% | |
| EPS | $1.02 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $13.77 | $-29.08 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 20/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SHAK составляет 28.9 (зона перепроданности), у WING — 30.9 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: SHAK на -29.1%, WING на -23.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: SHAK — 34.1 (выраженный тренд), WING — 39.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WING менее волатилен — бета 1.01 против 1.66 у SHAK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WING составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHAK | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.95 | 30.95 | |
| Stochastic %K | 9.10 | 22.37 | |
| CCI (20) | -73.53 | -71.20 | |
| MFI | 28.14 | 20.00 | |
| Williams %R | -90.90 | -77.63 | |
| MACD гистограмма | -2.23 | -0.32 | |
| Momentum (10) | -33.05 | -17.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.07 | 39.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.20% | -2.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -17.76% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -29.05% | -23.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -31.96% | -46.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.22 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 78.05 | 68.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.66 | 1.01 | |
| ATR % | 7.52% | 8.07% | |
| Sharpe (1г) | -0.98 | -1.31 | |
| RS Rating | 7.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -56.56 | -66.99 | |
| BB ширина | 86.50 | 61.69 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SHAK — 1,45 млрд $, WING — 696,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: SHAK — 45,73 млн $, WING — 174,27 млн $. WING генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): SHAK — 56,51 млн $, WING — 105,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SHAK | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 млрд $ | 696,85 млн $ | |
| Чистая прибыль | 45,73 млн $ | 174,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.14 | $6.23 | |
| Операц. Cash Flow | 222,35 млн $ | 153,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,51 млн $ | 105,62 млн $ |
Дивиденды
WING выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WING выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHAK | WING | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.94% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.60 | |
| Коэфф. выплат | — | 29.35% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SHAK приходится на мае (+7.90%), а WING — на ноябре (+10.30%). Наименее удачные месяцы: SHAK — март (-6.37%), WING — октябрь (-5.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WING: +29.56% против +25.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shake Shack Inc. или Wingstop Inc.?
У кого выше рентабельность — SHAK или WING?
Какие дивиденды у Shake Shack Inc. и Wingstop Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shake Shack Inc. или Wingstop Inc.?
У кого выше маржинальность — SHAK или WING?
Какая акция лучше по технике — SHAK или WING?
Что лучше купить — SHAK или WING?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией