Сравнение SHAK vs TXRH

Тикер 1

Тикер 2

SHAK7

34TXRH

Инвесторы часто выбирают между SHAK и TXRH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Рестораны». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации TXRH крупнее в 4.6× (11,70 млрд $ vs 2,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TXRH выглядит привлекательнее: 28.31 против 62.08. Премия к оценке SHAK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала TXRH составляет 28.21%, что превышает показатель SHAK (8.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TXRH впереди: 6.85% против 2.76% у SHAK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TXRH выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как SHAK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу TXRH сильнее: 74/100 против 20/100 у SHAK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TXRH побеждает по числу метрик: 34 против 7 у SHAK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Shake Shack Inc.

SHAKNYSE

62,83 $-0,64 $ (-1,01%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 2,53 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.0

Качество

4.3

Рост

9.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Texas Roadhouse, Inc.

TXRHNASDAQ

178,05 $-0,29 $ (-0,16%)

Потребительский сектор · Рестораны

Капитализация: 11,70 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.3

Качество

6.2

Рост

4.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

SHAKTXRH

Фундаментальный анализ

TXRH торгуется с P/E 28.31, тогда как SHAK — с P/E 62.08. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHAK дешевле: 4.86 против 7.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TXRH оценён ниже: 17.70 vs 17.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.21% против 8.02% у SHAK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXRH — 6.85%, SHAK — 2.76%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHAK — 1.75, TXRH — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SHAKTXRH

Показатель	SHAK	TXRH
Мультипликаторы оценки
P/E	62.08	28.31
P/B	4.86	7.75
P/S	1.71	1.93
PEG	0.27	-7.38
EV/EBITDA	17.44	17.70
Рентабельность
ROE	8.02%	28.21%
ROA	2.15%	11.62%
Валовая маржа	19.15%	14.01%
Операц. маржа	4.81%	8.26%
Чистая маржа	2.76%	6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.75	0.69
Текущая ликв.	1.69	0.46
Быстрая ликв.	1.66	0.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.56%
Коэфф. выплат	0.00%	44.42%
EPS	$1.02	$6.30
Балансовая стоим.	$13.77	$23.34

Технический анализ

TXRH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SHAK — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SHAK — 28.9 (зона перепроданности), TXRH — 60.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TXRH торгуется выше SMA 50 (6.9%), тогда как SHAK ниже этой средней (-29.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TXRH выше SMA 200 (+3.6%), SHAK — ниже (-32.0%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. Сила тренда по ADX: SHAK — 34.1 (выраженный тренд), TXRH — 23.8 (слабый тренд). По бете TXRH стабильнее (0.67 vs 1.66). Значение ниже 0.8 делает TXRH защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SHAKTXRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SHAK	TXRH
Осцилляторы
RSI (14)	28.95	60.30
Stochastic %K	9.10	77.46
CCI (20)	-73.53	62.16
MFI	28.14	60.55
Williams %R	-90.90	-22.54
MACD гистограмма	-2.23	1.08
Momentum (10)	-33.05	20.12
Тренд
ADX	34.07	23.84
Цена vs EMA 9	-6.20%	+1.29%
Цена vs EMA 20	-17.76%	+3.71%
Цена vs SMA 50	-29.05%	+6.93%
Цена vs SMA 200	-31.96%	+3.57%
Объём
CMF	-0.22	-0.03
Volume Ratio	78.05	55.36
Волатильность и статистика
Beta	1.66	0.67
ATR %	7.52%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.98	-0.21
RS Rating	7.00	33.00
52w от хая	-56.56	-10.97
BB ширина	86.50	24.24

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SHAK — 1,45 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: SHAK — 45,73 млн $, TXRH — 405,55 млн $. TXRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHAK генерирует 56,51 млн $, TXRH — 342,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SHAK	TXRH
Выручка	1,45 млрд $	5,88 млрд $
Чистая прибыль	45,73 млн $	405,55 млн $
EPS (TTM)	$1.14	$6.11
Операц. Cash Flow	222,35 млн $	730,07 млн $
Free Cash Flow	56,51 млн $	342,07 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TXRH обеспечивает 1.56% годовой доходности, SHAK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXRH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.

Показатель	SHAK	TXRH
Див. доходность	—	1.56%
Годовые дивиденды	—	$1.50
Коэфф. выплат	—	44.42%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHAK — мае (+7.90%), для TXRH — ноябре (+5.25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SHAK — март (-6.37%), для TXRH — март (-2.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +25.96% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SHAK

+6.0

+5.1

-6.4

+7.0

+7.9

+4.0

+0.9

+1.6

-3.1

+1.1

+3.1

-1.2

TXRH

+3.7

+3.0

-2.8

+3.7

+3.3

+0.2

+1.5

-0.8

-2.7

+3.4

+5.3

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shake Shack Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Texas Roadhouse, Inc.: P/E 28.31 против 62.08. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — SHAK или TXRH?

ROE SHAK — 8.02%, TXRH — 28.21%. TXRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Shake Shack Inc. и Texas Roadhouse, Inc.?

Texas Roadhouse, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.56%. Shake Shack Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Shake Shack Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?

По объёму выручки: SHAK — 1,45 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — SHAK или TXRH?

Чистая маржа SHAK — 2.76%, TXRH — 6.85%. TXRH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — SHAK или TXRH?

Технический скоринг: SHAK — 20/100, TXRH — 74/100. TXRH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SHAK или TXRH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик SHAK выигрывает 7, TXRH — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией