Сравнение SHAK vs TXRH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TXRH торгуется с P/E 33,07, тогда как SHAK — с P/E 74,93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHAK дешевле: 5,46 против 8,73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHAK оценён ниже: 16,45 vs 18,92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TXRH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,56% против 7,55% у SHAK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TXRH — 6,63%, SHAK — 2,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SHAK — 0,48, TXRH — 0,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TXRH ниже 1 (0,46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SHAK | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 74,93 | 33,07 | |
| P/B | 5,46 | 8,73 | |
| P/S | 1,91 | 2,18 | |
| PEG | 0,78 | -6,60 | |
| EV/EBITDA | 16,45 | 18,92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,55% | 27,56% | |
| ROA | 2,04% | 11,25% | |
| Валовая маржа | 25,77% | 15,30% | |
| Операц. маржа | 4,52% | 7,98% | |
| Чистая маржа | 2,56% | 6,63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,48 | 0,70 | |
| Текущая ликв. | 1,67 | 0,46 | |
| Быстрая ликв. | 1,64 | 0,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,38% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,65% | |
| EPS | $0,98 | $6,29 | |
| Балансовая стоим. | $14,16 | $24,05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): SHAK — 70,9 (зона перекупленности), TXRH — 57,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SHAK на 23,3%, TXRH на 9,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. TXRH выше SMA 200 (+16,9%), SHAK — ниже (-9,0%). Долгосрочный тренд в пользу TXRH. Сила тренда по ADX: SHAK — 36,4 (выраженный тренд), TXRH — 35,3 (выраженный тренд). По бете TXRH стабильнее (0,30 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) SHAK составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SHAK | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,89 | 57,75 | |
| Stochastic %K | 94,67 | 53,87 | |
| CCI (20) | 115,78 | 66,94 | |
| MFI | 82,24 | 52,60 | |
| Williams %R | -5,33 | -46,13 | |
| MACD гистограмма | 1,01 | -0,27 | |
| Momentum (10) | 10,57 | -1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,35 | 35,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,68% | -0,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,75% | +1,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,28% | +8,99% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,99% | +16,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,34 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 55,65 | 80,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 0,30 | |
| ATR % | 3,99% | 2,81% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | 0,54 | |
| RS Rating | 8,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -32,86 | -4,25 | |
| BB ширина | 39,52 | 13,74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SHAK — 1,45 млрд $, TXRH — 5,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SHAK растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против +9,40% у TXRH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: SHAK — 45,73 млн $, TXRH — 405,55 млн $. TXRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: SHAK генерирует 56,51 млн $, TXRH — 342,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SHAK | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 млрд $ | 5,88 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.40% | +9.40% | |
| Чистая прибыль | 45,73 млн $ | 405,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +348.00% | -6.50% | |
| EPS (TTM) | $1,14 | $6,11 | |
| Операц. Cash Flow | 222,35 млн $ | 730,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,51 млн $ | 342,07 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TXRH обеспечивает 1,38% годовой доходности, SHAK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TXRH выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как SHAK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SHAK | TXRH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,38% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,25 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,65% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SHAK — апреле (+7,02%), для TXRH — ноябре (+5,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SHAK — март (-6,37%), для TXRH — март (-2,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHAK: +21,76% против +19,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Shake Shack Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше рентабельность — SHAK или TXRH?
Какие дивиденды у Shake Shack Inc. и Texas Roadhouse, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Shake Shack Inc. или Texas Roadhouse, Inc.?
У кого выше маржинальность — SHAK или TXRH?
Какая акция лучше по технике — SHAK или TXRH?
Что лучше купить — SHAK или TXRH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией