Сравнение SGZH vs VSMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SGZH отрицательный (-0,63) — компания генерирует убытки. VSMO прибылен, P/E составляет 1377,09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SGZH дешевле: 0,68 против 3,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. SGZH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1180,62% против 0,07% у VSMO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. SGZH убыточен — чистая маржа -108,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SGZH — -20,31, VSMO — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0,43), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SGZH | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,63 | 1377,09 | |
| P/B | -7,37 | 1,21 | |
| P/S | 0,68 | 3,74 | |
| PEG | — | -21,61 | |
| EV/EBITDA | -2,71 | 18,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1180,62% | 0,07% | |
| ROA | -61,14% | 0,05% | |
| Валовая маржа | 7,42% | 21,19% | |
| Операц. маржа | -63,26% | -0,48% | |
| Чистая маржа | -108,93% | 0,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -20,31 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 0,43 | 2,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,20 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 2471,52% | |
| EPS | -$1,14 | $22,82 | |
| Балансовая стоим. | $0,00 | $26 004,20 | |
Технический анализ
SGZH набирает 64 из 100 по техническому скорингу, VSMO — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SGZH — 51,8 (нейтральная зона), VSMO — 47,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: SGZH на 5,2%, VSMO на 1,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: SGZH — 35,7 (выраженный тренд), VSMO — 35,9 (выраженный тренд). По бете VSMO стабильнее (0,99 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SGZH | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,83 | 47,21 | |
| Stochastic %K | 49,04 | 20,80 | |
| CCI (20) | 24,91 | -1,32 | |
| MFI | 70,64 | 63,91 | |
| Williams %R | -50,96 | -79,20 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -8,05 | |
| Momentum (10) | 0,04 | -500,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,71 | 35,89 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,07% | -5,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,78% | -3,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,18% | +1,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,54% | -18,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 59,80 | 51,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,99 | |
| ATR % | 9,91% | 5,88% | |
| Sharpe (1г) | -1,06 | -1,02 | |
| RS Rating | 6,00 | 32,00 | |
| 52w от хая | -60,15 | -37,99 | |
| BB ширина | 87,57 | 30,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SGZH — 89,19 млрд ₽, VSMO — 96,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SGZH растёт быстрее по выручке: -12,50% год к году против -18,40% у VSMO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: VSMO зарабатывает 203,04 млн ₽, а SGZH фиксирует убыток (-88,38 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SGZH генерирует -31,73 млрд ₽, VSMO — 4,85 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SGZH | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,19 млрд ₽ | 96,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.50% | -18.40% | |
| Чистая прибыль | -88,38 млрд ₽ | 203,04 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -98.80% | — |
| EPS (TTM) | -$1,13 | $22,82 | |
| Операц. Cash Flow | -26,44 млрд ₽ | 15,49 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -31,73 млрд ₽ | 4,85 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SGZH платит дивиденды 1 лет подряд, VSMO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SGZH | VSMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,06 | $564,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 2471,52% | |
| Лет выплат | 1 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19,02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SGZH — феврале (+4,88%), для VSMO — январе (+7,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SGZH — август (-7,96%), для VSMO — октябрь (-3,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сегежа Групп или ВСМПО-АВИСМА?
У кого выше рентабельность — SGZH или VSMO?
Какие дивиденды у Сегежа Групп и ВСМПО-АВИСМА?
Какая компания крупнее по выручке — Сегежа Групп или ВСМПО-АВИСМА?
Какая акция лучше по технике — SGZH или VSMO?
Что лучше купить — SGZH или VSMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией