Сравнение SGZH vs UNKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SGZH имеет отрицательный P/E (-0,63), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UNKL прибылен с P/E 6,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SGZH оценён ниже: 0,68 против 16,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует SGZH (1180,62% vs 9,45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа SGZH (-108,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SGZH — -20,31, у UNKL — 0,36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0,14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SGZH | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -0,63 | 6,92 | |
| P/B | -7,37 | 0,65 | |
| P/S | 0,68 | 16,60 | |
| PEG | — | 0,48 | |
| EV/EBITDA | -2,71 | 231,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1180,62% | 9,45% | |
| ROA | -61,14% | 6,95% | |
| Валовая маржа | 7,42% | 65,36% | |
| Операц. маржа | -63,26% | 4,78% | |
| Чистая маржа | -108,93% | 239,71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -20,31 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 0,43 | 0,14 | |
| Быстрая ликв. | 0,20 | 0,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$1,14 | $634,03 | |
| Балансовая стоим. | $0,00 | $6709,78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SGZH: скоринг 64/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SGZH — 51,8, UNKL — 47,4. Обе акции находятся в одной зоне. SGZH торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как UNKL ниже этой средней (-1,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SGZH — 35,7 (выраженный тренд), UNKL — 33,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UNKL — 0,90, SGZH — 1,36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SGZH | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,83 | 47,40 | |
| Stochastic %K | 49,04 | 12,96 | |
| CCI (20) | 24,91 | 20,46 | |
| MFI | 70,64 | 65,76 | |
| Williams %R | -50,96 | -87,04 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 13,92 | |
| Momentum (10) | 0,04 | -50,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,71 | 33,83 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,07% | -2,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,78% | -1,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,18% | -1,44% | |
| Цена vs SMA 200 | -31,54% | -25,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 59,80 | 245,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 0,90 | |
| ATR % | 9,91% | 6,76% | |
| Sharpe (1г) | -1,06 | -1,14 | |
| RS Rating | 6,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -60,15 | -45,39 | |
| BB ширина | 87,57 | 17,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SGZH генерирует 89,19 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SGZH — -12,50%, UNKL — -25,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как UNKL генерирует прибыль (380,25 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SGZH — -31,73 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SGZH | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,19 млрд ₽ | 158,63 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -12.50% | -25.80% | |
| Чистая прибыль | -88,38 млрд ₽ | 380,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$1,13 | $634,03 | |
| Операц. Cash Flow | -26,44 млрд ₽ | -145,42 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -31,73 млрд ₽ | -154,15 млн ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SGZH выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SGZH | UNKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SGZH показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+4,88%), UNKL — в декабре (+18,57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SGZH — август (-7,96%), UNKL — апрель (-5,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сегежа Групп или Комбинат Южуралникель?
У кого выше рентабельность — SGZH или UNKL?
Какие дивиденды у Сегежа Групп и Комбинат Южуралникель?
Какая компания крупнее по выручке — Сегежа Групп или Комбинат Южуралникель?
Какая акция лучше по технике — SGZH или UNKL?
Что лучше купить — SGZH или UNKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией