Сравнение SGZH vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SGZH (P/E -1.06) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UGLD показывает P/E 7.97. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B UGLD — 1.92, у SGZH — 397.57. SGZH работает в убыток — ROE -34658.00%, тогда как UGLD показывает рентабельность 25.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SGZH (-99.09%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SGZH — 554.86, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SGZH | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -1.06 | 7.97 | |
| P/B | 397.57 | 1.92 | |
| P/S | 1.05 | 1.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -3.53 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -34658.00% | 25.38% | |
| ROA | -62.35% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 10.43% | 30.19% | |
| Операц. маржа | -56.77% | 20.42% | |
| Чистая маржа | -99.09% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 554.86 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.20 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-1.13 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $0.00 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 26/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у SGZH составляет 28.3 (зона перепроданности), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: SGZH на -19.8%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), SGZH — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: SGZH — 47.2 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 1.01 у SGZH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SGZH | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 28.30 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 24.58 | |
| CCI (20) | -86.72 | -145.95 | |
| MFI | 36.30 | 34.81 | |
| Williams %R | -82.97 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 47.22 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.79% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.54% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -19.79% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.91% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 26.48 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.01 | 0.29 | |
| ATR % | 3.96% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -1.87 | 0.31 | |
| RS Rating | 5.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -51.60 | -38.84 | |
| BB ширина | 19.77 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): SGZH — 89,19 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UGLD: +24.01% г/г vs -2.72%. SGZH показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. SGZH убыточен (чистая прибыль -88,38 млрд ₽), тогда как UGLD генерирует прибыль (16,02 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SGZH — -31,73 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SGZH | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 89,19 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.72% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | -88,38 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-1.13 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | -26,44 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -31,73 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. SGZH выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | SGZH | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность SGZH приходится на феврале (+4.91%), а UGLD — на январе (+16.89%). Наименее удачные месяцы: SGZH — август (-7.90%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Сегежа или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — SGZH или UGLD?
Какие дивиденды у Сегежа и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Сегежа или Южуралзолото ГК?
Какая акция лучше по технике — SGZH или UGLD?
Что лучше купить — SGZH или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией