Сравнение SELG vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E SELG — -5.61, SGZH — -1.06. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) SELG оценён ниже: 0.51 против 1.05. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SELG дешевле: 4.19 против 397.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SELG — 19.05, SGZH — 554.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SGZH ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | SELG | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.61 | -1.06 | |
| P/B | 4.19 | 397.57 | |
| P/S | 0.51 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 4.20 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -95.46% | -34658.00% | |
| ROA | -4.76% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 41.10% | 10.43% | |
| Операц. маржа | 22.66% | -56.77% | |
| Чистая маржа | -11.54% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 19.05 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 0.91 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.25 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-7.71 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $10.33 | $0.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SELG: скоринг 48/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SELG — 48.9, SGZH — 28.3. SELG в зоне нейтральная зона, а SGZH — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: SELG на -4.0%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: SELG — 10.9 (нет тренда), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). SGZH демонстрирует выраженный тренд, а SELG — нет. Волатильность: бета SELG — 0.80, SGZH — 1.01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SELG | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.85 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 75.44 | 17.03 | |
| CCI (20) | -2.99 | -86.72 | |
| MFI | 54.37 | 36.30 | |
| Williams %R | -24.56 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.28 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 1.01 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.16% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.52% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.04% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.23% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 23.82 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.01 | |
| ATR % | 3.16% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -1.87 | |
| RS Rating | 69.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -28.56 | -51.60 | |
| BB ширина | 10.67 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SELG генерирует 87,85 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SELG — +36.27%, SGZH — -2.72%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: SELG — -10,14 млрд ₽, SGZH — -88,38 млрд ₽. SELG генерирует больше чистой прибыли. FCF: SELG генерирует -36,06 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SELG | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 87,85 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.27% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | -10,14 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-7.71 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | -24,30 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -36,06 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SELG платит дивиденды 6 лет подряд, SGZH — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SELG | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $6.00 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 50.39% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SELG показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.25%), SGZH — в феврале (+4.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для SELG — май (-3.20%), для SGZH — август (-7.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Селигдар или Сегежа?
У кого выше рентабельность — SELG или SGZH?
Какие дивиденды у Селигдар и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Селигдар или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — SELG или SGZH?
Что лучше купить — SELG или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией