Сравнение SCHW vs WULF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WULF (P/E -8.90) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SCHW показывает P/E 16.70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SCHW дешевле: 5.53 против 63.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. WULF работает в убыток — ROE -850.44%, тогда как SCHW показывает рентабельность 19.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-611.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SCHW — 0.67, WULF — -67.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SCHW | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.70 | -8.90 | |
| P/B | 3.20 | -116.15 | |
| P/S | 5.53 | 63.78 | |
| PEG | 0.31 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 10.29 | -24.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.08% | -850.44% | |
| ROA | 1.91% | -14.66% | |
| Валовая маржа | 85.85% | 47.07% | |
| Операц. маржа | 44.89% | -146.66% | |
| Чистая маржа | 33.26% | -611.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.67 | -67.46 | |
| Текущая ликв. | 12.41 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 12.41 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.31% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 25.11% | 0.00% | |
| EPS | $5.40 | $-2.43 | |
| Балансовая стоим. | $28.20 | $-0.18 | |
Технический анализ
WULF набирает 51 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SCHW — 45.7 (нейтральная зона), WULF — 51.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WULF торгуется выше SMA 50 (13.4%), тогда как SCHW ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WULF выше SMA 200 (+51.6%), SCHW — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу WULF. Сила тренда по ADX: SCHW — 16.4 (нет тренда), WULF — 21.2 (слабый тренд). По бете SCHW стабильнее (0.78 vs 3.29). Значение ниже 0.8 делает SCHW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SCHW | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 51.28 | |
| Stochastic %K | 42.99 | 32.95 | |
| CCI (20) | 9.22 | -19.63 | |
| MFI | 39.87 | 49.50 | |
| Williams %R | -57.01 | -67.05 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -2.04 | -4.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.44 | 21.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.41% | -2.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.81% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.49% | +13.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -5.27% | +51.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 141.56 | 63.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 3.29 | |
| ATR % | 2.69% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.10 | 2.05 | |
| RS Rating | 48.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -14.55 | -16.03 | |
| BB ширина | 5.90 | 26.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SCHW — 27,68 млрд $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как SCHW генерирует прибыль (8,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SCHW генерирует 8,76 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SCHW | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 27,68 млрд $ | 168,46 млн $ | |
| Чистая прибыль | 8,85 млрд $ | -661,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.68 | $-1.66 | |
| Операц. Cash Flow | 9,31 млрд $ | -123,18 млн $ | |
| Free Cash Flow | 8,76 млрд $ | -1,18 млрд $ |
Дивиденды
SCHW выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SCHW платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | SCHW | WULF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.31% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.64 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 25.11% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.33% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SCHW — ноябре (+9.59%), для WULF — июне (+23.74%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SCHW — март (-3.82%), для WULF — февраль (-3.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +46.70% против +13.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Charles Schwab Corporation или TeraWulf Inc.?
У кого выше рентабельность — SCHW или WULF?
Какие дивиденды у The Charles Schwab Corporation и TeraWulf Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Charles Schwab Corporation или TeraWulf Inc.?
Какая акция лучше по технике — SCHW или WULF?
Что лучше купить — SCHW или WULF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией