Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение SCHW vs WULF

Тикер 1

Тикер 2

SCHW34

10WULF

Инвесторы часто выбирают между SCHW и WULF — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Брокеры и инвестбанки». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SCHW крупнее в 22,1× (187,13 млрд $ vs 8,46 млрд $). P/E у WULF отрицательный (-3,88) — компания генерирует убытки. SCHW прибылен, P/E составляет 19,49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. WULF работает в убыток — ROE -1413,45%, тогда как SCHW показывает рентабельность 20,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-1179,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: SCHW обеспечивает 1,10% годовой доходности, WULF реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу SCHW сильнее: 78/100 против 12/100 у WULF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 34:10 в пользу SCHW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

The Charles Schwab Corporation

SCHWNYSE

$107,60-$0,06 (-0,06%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 187,13 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

5.8

Качество

7.6

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

TeraWulf Inc.

WULFNASDAQ

$17,08-$0,54 (-3,04%)

Финансы · Брокеры и инвестбанки

Капитализация: 8,46 млрд $

ETP Rank1.1

Стоимость

3.8

Качество

2.5

Рост

4.8

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

SCHWWULF

Фундаментальный анализ

Убыточность WULF (P/E -3,88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SCHW показывает P/E 19,49. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) SCHW дешевле: 6,23 против 51,24. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SCHW дешевле: 3,74 против 34,20. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. WULF работает в убыток — ROE -1413,45%, тогда как SCHW показывает рентабельность 20,40%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа WULF (-1179,94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WULF несёт высокую долговую нагрузку — D/E 21,59, тогда как SCHW практически без долга (D/E 0,74). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WULF ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

SCHWWULF

Показатель	SCHW	WULF
Мультипликаторы оценки
P/E	19,49	-3,88
P/B	3,74	34,20
P/S	6,23	51,24
PEG	0,41	0,03
EV/EBITDA	11,99	-6,98
Рентабельность
ROE	20,40%	-1413,45%
ROA	1,95%	-24,22%
Валовая маржа	86,67%	69,26%
Операц. маржа	43,49%	-191,90%
Чистая маржа	33,62%	-1179,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,74	21,59
Текущая ликв.	15,17	0,75
Быстрая ликв.	15,17	0,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,10%	0,00%
Коэфф. выплат	17,41%	0,00%
EPS	$5,82	-$4,01
Балансовая стоим.	$28,75	$0,50

Технический анализ

SCHW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WULF — 12 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SCHW — 69,2 (нейтральная зона), WULF — 39,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SCHW выше на 11,0%, WULF — ниже на -24,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SCHW выше SMA 200 (+12,3%), WULF — ниже (-3,1%). Долгосрочный тренд в пользу SCHW. Сила тренда по ADX: SCHW — 37,2 (выраженный тренд), WULF — 27,6 (выраженный тренд). По бете SCHW стабильнее (0,56 vs 3,19). Дневная волатильность (ATR%) WULF составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

SCHWWULF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	SCHW	WULF
Осцилляторы
RSI (14)	69,24	39,71
Stochastic %K	84,93	38,75
CCI (20)	111,47	-69,61
MFI	56,02	47,13
Williams %R	-15,07	-61,25
MACD гистограмма	0,09	0,14
Momentum (10)	5,63	-1,38
Тренд
ADX	37,18	27,64
Цена vs EMA 9	+1,40%	-4,63%
Цена vs EMA 20	+3,65%	-9,64%
Цена vs SMA 50	+10,97%	-24,38%
Цена vs SMA 200	+12,34%	-3,13%
Объём
CMF	0,14	-0,23
Volume Ratio	81,23	122,11
Волатильность и статистика
Beta	0,56	3,19
ATR %	2,02%	10,95%
Sharpe (1г)	0,31	1,60
RS Rating	46,00	98,00
52w от хая	-1,33	-42,76
BB ширина	9,25	27,14

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): SCHW — 27,68 млрд $, WULF — 168,46 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. WULF растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +6,40% у SCHW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. WULF убыточен (чистая прибыль -661,42 млн $), тогда как SCHW генерирует прибыль (8,85 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: SCHW генерирует 8,76 млрд $, WULF — -1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	SCHW	WULF	Лидер
Выручка	27,68 млрд $	168,46 млн $
Рост выручки (г/г)	+6.40%	+20.30%
Чистая прибыль	8,85 млрд $	-661,42 млн $
Рост прибыли (г/г)	+49.00%	—	—
EPS (TTM)	$4,68	-$1,66
Операц. Cash Flow	9,31 млрд $	-123,18 млн $
Free Cash Flow	8,76 млрд $	-1,18 млрд $

Дивиденды

SCHW выплачивает дивиденды с доходностью 1,10% годовых, тогда как WULF дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SCHW платит дивиденды 13 лет подряд, WULF — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	SCHW	WULF
Див. доходность	1,10%	—
Годовые дивиденды	$0,96	$5,00
Коэфф. выплат	17,41%	—
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SCHW — ноябре (+9,59%), для WULF — июне (+21,24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SCHW — март (-3,82%), для WULF — февраль (-3,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WULF: +43,36% против +13,96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

SCHW

-0,7

-1,6

-3,8

+1,6

+0,4

-2,3

+3,5

+0,6

+0,8

+4,2

+9,6

+1,6

WULF

-2,3

-3,7

-2,8

+3,1

-0,7

+21,2

+3,9

+6,9

+2,7

+6,9

+4,8

+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Charles Schwab Corporation или TeraWulf Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — SCHW или WULF?

ROE SCHW — 20,40%, WULF — -1413,45%. SCHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у The Charles Schwab Corporation и TeraWulf Inc.?

The Charles Schwab Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,10%. TeraWulf Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Charles Schwab Corporation или TeraWulf Inc.?

По объёму выручки: SCHW — 27,68 млрд $, WULF — 168,46 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — SCHW или WULF?

Технический скоринг: SCHW — 78/100, WULF — 12/100. SCHW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — SCHW или WULF?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик SCHW выигрывает 34, WULF — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией