Сравнение SARO vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. SARO прибылен, P/E составляет 29.42. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SARO оценён ниже: 1.41 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SPCE — 0.88, у SARO — 3.22. SPCE торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE SPCE отрицательный (-105.02%), что говорит об убыточности. SARO генерирует прибыль с ROE 11.26%. По этому критерию преимущество однозначно. SPCE убыточен — чистая маржа -19781.30%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SARO — 0.91, у SPCE — 1.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SARO | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.42 | -0.76 | |
| P/B | 3.22 | 0.88 | |
| P/S | 1.41 | 117.62 | |
| PEG | 0.09 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.65 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.26% | -105.02% | |
| ROA | 4.39% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 14.31% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 9.12% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 4.71% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.91 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.90 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $8.22 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SARO: скоринг 54/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: SARO — 53.3, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как SPCE ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SARO — 23.3 (слабый тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SARO — 1.30, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SARO | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.29 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 72.35 | 12.26 | |
| CCI (20) | 54.62 | -62.21 | |
| MFI | 67.63 | 63.52 | |
| Williams %R | -27.65 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.13 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.31 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.35% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.58% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.78% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.68% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 35.16 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.30 | 2.00 | |
| ATR % | 4.02% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.30 | -0.34 | |
| RS Rating | 27.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -23.23 | -52.77 | |
| BB ширина | 13.61 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: SARO генерирует 6,06 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SARO зарабатывает 277,42 млн $, а SPCE фиксирует убыток (-278,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): SARO — 234,30 млн $, SPCE — -438,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SARO | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,06 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 277,42 млн $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.84 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 316,70 млн $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 234,30 млн $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | SARO | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SARO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.19%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: SARO — март (-9.11%), SPCE — август (-13.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — StandardAero, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — SARO или SPCE?
Какие дивиденды у StandardAero, Inc. и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — StandardAero, Inc. или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SARO или SPCE?
Что лучше купить — SARO или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией