Сравнение SAIL vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-51,92) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 8,71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ZM дешевле: 5,63 против 8,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1,46, у ZM — 2,49. SAIL работает в убыток — ROE -2,88%, тогда как ZM показывает рентабельность 32,25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-16,92%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у SAIL — 0,00, у ZM — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | SAIL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -51,92 | 8,71 | |
| P/B | 1,46 | 2,49 | |
| P/S | 8,55 | 5,63 | |
| PEG | -0,47 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | -177,43 | 6,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,88% | 32,25% | |
| ROA | -2,60% | 23,96% | |
| Валовая маржа | 64,22% | 77,30% | |
| Операц. маржа | -18,56% | 23,73% | |
| Чистая маржа | -16,92% | 65,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,13 | 3,83 | |
| Быстрая ликв. | 1,13 | 3,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,35 | $11,08 | |
| Балансовая стоим. | $12,08 | $38,49 | |
Технический анализ
SAIL набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ZM — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAIL — 46,0 (нейтральная зона), ZM — 45,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SAIL торгуется выше SMA 50 (2,6%), тогда как ZM ниже этой средней (-0,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: SAIL — 25,9 (выраженный тренд), ZM — 19,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZM стабильнее (0,93 vs 1,65). Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,98 | 45,63 | |
| Stochastic %K | 17,45 | 21,75 | |
| CCI (20) | -145,24 | -74,88 | |
| MFI | 30,44 | 36,77 | |
| Williams %R | -82,55 | -78,25 | |
| MACD гистограмма | -0,29 | -0,91 | |
| Momentum (10) | -0,29 | -4,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,86 | 19,69 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,41% | -1,93% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,15% | -3,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,61% | -0,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,85% | +6,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,15 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 238,35 | 73,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,65 | 0,93 | |
| ATR % | 6,34% | 4,12% | |
| Sharpe (1г) | -0,03 | 0,37 | |
| RS Rating | 16,00 | 53,00 | |
| 52w от хая | -26,75 | -16,18 | |
| BB ширина | 17,62 | 19,07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SAIL растёт быстрее по выручке: +24,40% год к году против +4,40% у ZM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): SAIL — 51,75 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | SAIL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +24.40% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,52 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SAIL | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — мае (+28,43%), для ZM — мае (+7,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: SAIL — январь (-17,20%), ZM — декабрь (-5,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZM: +3,39% против +2,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или ZM?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или ZM?
Что лучше купить — SAIL или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией