Сравнение SAIL vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SAIL отрицательный (-31.17) — компания генерирует убытки. TTD прибылен, P/E составляет 23.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TTD дешевле: 3.33 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAIL дешевле: 1.23 против 4.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE SAIL отрицательный (-3.96%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. SAIL убыточен — чистая маржа -25.21%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: SAIL — 0.00, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | SAIL | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -31.17 | 23.06 | |
| P/B | 1.23 | 4.07 | |
| P/S | 7.93 | 3.33 | |
| PEG | -0.19 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | -90.04 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -3.96% | 16.91% | |
| ROA | -3.55% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 64.47% | 77.83% | |
| Операц. маржа | -28.70% | 20.26% | |
| Чистая маржа | -25.21% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 1.32 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.32 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.48 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $12.18 | $5.17 | |
Технический анализ
SAIL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): SAIL — 71.5 (зона перекупленности), TTD — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SAIL выше на 19.4%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: SAIL — 19.5 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). По бете TTD стабильнее (0.87 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | SAIL | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.47 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 97.88 | 23.63 | |
| CCI (20) | 167.52 | -102.73 | |
| MFI | 63.34 | 24.22 | |
| Williams %R | -2.12 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | 0.40 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 2.82 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.45% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.91% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.44% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.30% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 69.08 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 0.87 | |
| ATR % | 5.42% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | -0.04 | -1.79 | |
| RS Rating | 22.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -39.84 | -76.73 | |
| BB ширина | 38.52 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): SAIL — 1,07 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а SAIL фиксирует убыток (-270,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: SAIL генерирует 51,75 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | SAIL | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -270,05 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.52 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 70,58 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 51,75 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | SAIL | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для SAIL — июне (+31.83%), для TTD — мае (+16.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для SAIL — январь (-17.20%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SailPoint, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — SAIL или TTD?
Какие дивиденды у SailPoint, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SailPoint, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Какая акция лучше по технике — SAIL или TTD?
Что лучше купить — SAIL или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией