Сравнение S vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни S (P/E -13.35), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VERX дешевле: 2.85 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B S — 4.19, у VERX — 9.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у S — 0.01, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | S | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.35 | -367.91 | |
| P/B | 4.19 | 9.60 | |
| P/S | 6.02 | 2.85 | |
| PEG | 0.29 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | -21.71 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -29.84% | -2.53% | |
| ROA | -18.49% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 74.94% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -32.09% | -0.11% | |
| Чистая маржа | -45.02% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 1.39 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.35 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $4.29 | $1.41 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VERX — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): S — 72.3 (зона перекупленности), VERX — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: S — 28.1 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VERX стабильнее (0.77 vs 1.22). Значение ниже 0.8 делает VERX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | S | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.26 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 95.89 | 43.56 | |
| CCI (20) | 148.07 | 13.45 | |
| MFI | 85.61 | 59.92 | |
| Williams %R | -4.11 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.20 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 2.64 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.07 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.33% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.26% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.16% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.31% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.34 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 113.68 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.22 | 0.77 | |
| ATR % | 4.32% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.10 | -1.69 | |
| RS Rating | 31.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -16.03 | -68.17 | |
| BB ширина | 29.72 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): S — 1 млрд $, VERX — 748,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): S — 75,90 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | S | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -450,74 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.37 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 76,62 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 75,90 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как VERX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | S | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -27.52% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для S — июле (+10.50%), для VERX — октябре (+6.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: S — май (-6.49%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — SentinelOne, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — S или VERX?
Какие дивиденды у SentinelOne, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — SentinelOne, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — S или VERX?
Что лучше купить — S или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией