Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение RUM vs ZM

Тикер 1

Тикер 2

RUM12

28ZM

Инвесторы часто выбирают между RUM и ZM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ZM крупнее в 9,0× (28,02 млрд $ vs 3,11 млрд $). RUM имеет отрицательный P/E (-12,10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ZM прибылен с P/E 8,69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 32,25%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу RUM сильнее: 44/100 против 32/100 у ZM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ZM побеждает по числу метрик: 28 против 12 у RUM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

$7,17-$0,20 (-2,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,11 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

7.1

Качество

5.1

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Zoom Communications, Inc.

ZMNASDAQ

$95,57+$0,11 (+0,12%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 28,02 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

8.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

RUMZM

Фундаментальный анализ

P/E у RUM отрицательный (-12,10) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 8,69. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ZM дешевле: 5,61 против 26,47. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RUM дешевле: 1,52 против 2,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 32,25%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0,38, ZM — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RUMZM

Показатель	RUM	ZM
Мультипликаторы оценки
P/E	-12,10	8,69
P/B	1,52	2,48
P/S	26,47	5,61
PEG	0,53	0,05
EV/EBITDA	-35,53	6,19
Рентабельность
ROE	-29,27%	32,25%
ROA	-7,46%	23,96%
Валовая маржа	21,18%	77,30%
Операц. маржа	-97,80%	23,73%
Чистая маржа	-134,60%	65,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,38	0,01
Текущая ликв.	2,12	3,83
Быстрая ликв.	2,12	3,83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,56	$11,08
Балансовая стоим.	$5,02	$38,49

Технический анализ

RUM набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ZM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUM — 40,5 (нейтральная зона), ZM — 44,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 0,3%, ZM — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RUM — 35,8 (выраженный тренд), ZM — 17,6 (нет тренда). По бете ZM стабильнее (0,93 vs 3,20). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RUMZM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RUM	ZM
Осцилляторы
RSI (14)	40,54	44,84
Stochastic %K	4,99	19,59
CCI (20)	-148,01	-76,87
MFI	47,55	35,73
Williams %R	-95,01	-80,41
MACD гистограмма	-0,29	-0,84
Momentum (10)	-2,26	-4,70
Тренд
ADX	35,80	17,57
Цена vs EMA 9	-10,94%	-1,63%
Цена vs EMA 20	-11,75%	-2,97%
Цена vs SMA 50	+0,30%	-1,02%
Цена vs SMA 200	+7,51%	+5,31%
Объём
CMF	-0,15	-0,20
Volume Ratio	100,87	68,28
Волатильность и статистика
Beta	3,20	0,93
ATR %	8,54%	3,87%
Sharpe (1г)	0,28	0,38
RS Rating	36,00	54,00
52w от хая	-32,33	-16,71
BB ширина	35,82	18,47

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RUM растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против +4,40% у ZM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RUM	ZM	Лидер
Выручка	100,62 млн $	4,87 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+4.40%
Чистая прибыль	-81,83 млн $	1,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	+88.10%	—
EPS (TTM)	-$0,32	$6,32
Операц. Cash Flow	-70,43 млн $	1,99 млрд $
Free Cash Flow	-74,50 млн $	1,92 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	RUM	ZM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22,12%), для ZM — мае (+7,38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9,90%), для ZM — декабрь (-5,10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +31,68% против +3,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RUM

+22,1

-9,9

+5,0

+6,8

+7,1

-9,4

-0,9

+6,1

-6,0

-0,6

-0,2

+11,7

+3,0

-3,9

+1,6

+0,1

+7,4

+3,6

+1,4

-0,2

-5,0

+0,7

-0,1

-5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Zoom Communications, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RUM или ZM?

ROE RUM — -29,27%, ZM — 32,25%. ZM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rumble Inc. и Zoom Communications, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Zoom Communications, Inc.?

По объёму выручки: RUM — 100,62 млн $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — RUM или ZM?

Технический скоринг: RUM — 44/100, ZM — 32/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RUM или ZM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик RUM выигрывает 12, ZM — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией