Сравнение RUM vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 15.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ZM дешевле: 6.02 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ZM дешевле: 3.00 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. ZM генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RUM — 0.01, ZM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RUM | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.58 | 15.51 | |
| P/B | 7.70 | 3.00 | |
| P/S | 31.27 | 6.02 | |
| PEG | -0.74 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -52.01 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -38.36% | 20.57% | |
| ROA | -35.17% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 14.71% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -69.28% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -106.91% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.70 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 4.70 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.42 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $0.96 | $33.09 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, ZM — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RUM — 59.0 (нейтральная зона), ZM — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: RUM на 28.7%, ZM на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RUM — 42.1 (выраженный тренд), ZM — 33.6 (выраженный тренд). По бете ZM стабильнее (0.90 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RUM | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.02 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 67.57 | 8.58 | |
| CCI (20) | 64.58 | -42.97 | |
| MFI | 50.16 | 39.56 | |
| Williams %R | -32.43 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 0.59 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.09 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.29% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.11% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +28.67% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.62% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.24 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 91.04 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.99 | 0.90 | |
| ATR % | 7.95% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.08 | 0.48 | |
| RS Rating | 17.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -26.66 | -13.28 | |
| BB ширина | 27.65 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RUM — 100,62 млн $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ZM зарабатывает 1,90 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RUM генерирует -74,50 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RUM | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 100,62 млн $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,83 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.32 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | -70,43 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -74,50 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RUM | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RUM — январе (+22.12%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RUM — февраль (-9.90%), для ZM — декабрь (-5.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rumble Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — RUM или ZM?
Какие дивиденды у Rumble Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rumble Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RUM или ZM?
Что лучше купить — RUM или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией