Сравнение RTX vs SPCE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SPCE отрицательный (-0.76) — компания генерирует убытки. RTX прибылен, P/E составляет 32.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 2.61 против 117.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SPCE дешевле: 0.88 против 3.56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SPCE работает в убыток — ROE -105.02%, тогда как RTX показывает рентабельность 11.23%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SPCE (-19781.30%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RTX — 0.59, SPCE — 1.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RTX | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.48 | -0.76 | |
| P/B | 3.56 | 0.88 | |
| P/S | 2.61 | 117.62 | |
| PEG | 0.57 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 19.38 | -1.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.23% | -105.02% | |
| ROA | 4.26% | -34.54% | |
| Валовая маржа | 20.21% | -7362.67% | |
| Операц. маржа | 10.41% | -19865.42% | |
| Чистая маржа | 8.03% | -19781.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.59 | 1.43 | |
| Текущая ликв. | 1.02 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.56% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | 0.00% | |
| EPS | $5.38 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $50.47 | $2.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RTX: скоринг 31/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RTX — 39.9, SPCE — 42.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RTX на -7.7%, SPCE на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: RTX — 38.8 (выраженный тренд), SPCE — 17.4 (нет тренда). RTX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPCE. Волатильность: бета RTX — 0.53, SPCE — 2.00. SPCE значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPCE составляет 9.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RTX | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.86 | 42.67 | |
| Stochastic %K | 40.57 | 12.26 | |
| CCI (20) | -20.56 | -62.21 | |
| MFI | 45.29 | 63.52 | |
| Williams %R | -59.43 | -87.74 | |
| MACD гистограмма | 0.61 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.62 | -0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38.81 | 17.43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.45% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.06% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.66% | -6.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.29% | -21.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 99.04 | 83.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 2.00 | |
| ATR % | 2.48% | 9.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.13 | -0.34 | |
| RS Rating | 72.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -18.48 | -52.77 | |
| BB ширина | 5.66 | 29.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RTX генерирует 88,60 млрд $, SPCE — 1,54 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SPCE убыточен (чистая прибыль -278,91 млн $), тогда как RTX генерирует прибыль (6,73 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RTX генерирует 7,94 млрд $, SPCE — -438,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RTX | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 88,60 млрд $ | 1,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 6,73 млрд $ | -278,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.02 | $-5.44 | |
| Операц. Cash Flow | 10,57 млрд $ | -240,14 млн $ | |
| Free Cash Flow | 7,94 млрд $ | -438,19 млн $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как SPCE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SPCE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RTX | SPCE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.56% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.41 | — | |
| Коэфф. выплат | 50.29% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.80% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RTX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.83%), SPCE — в январе (+11.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RTX — март (-2.53%), для SPCE — август (-13.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RTX Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — RTX или SPCE?
Какие дивиденды у RTX Corporation и Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RTX Corporation или Virgin Galactic Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RTX или SPCE?
Что лучше купить — RTX или SPCE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией