Сравнение RRX vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

RRX17

23SWK

Инвесторы часто выбирают между RRX и SWK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWK с P/E 30.66 (у RRX — 45.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. SWK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.12% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRX — 4.78%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SWK предлагает более высокую дивидендную доходность (4.41% vs 0.72%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SWK сильнее: 40/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SWK уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RRXSWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SWK выглядит привлекательнее: 30.66 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SWK дешевле: 0.77 против 2.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 1.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 14.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SWK составляет 4.12%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRX впереди: 4.78% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RRX — 0.71, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RRXSWK

Показатель	RRX	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	45.29	30.66
P/B	1.91	1.27
P/S	2.17	0.77
PEG	1.96	74.51
EV/EBITDA	14.68	13.42
Рентабельность
ROE	4.23%	4.12%
ROA	2.08%	1.72%
Валовая маржа	37.47%	30.03%
Операц. маржа	11.30%	7.79%
Чистая маржа	4.78%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.71	0.72
Текущая ликв.	2.17	1.14
Быстрая ликв.	1.08	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.72%	4.41%
Коэфф. выплат	32.48%	135.30%
EPS	$4.31	$2.45
Балансовая стоим.	$102.48	$59.15

Технический анализ

SWK набирает 40 из 100 по техническому скорингу, RRX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RRX — 45.3 (нейтральная зона), SWK — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SWK торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RRX — 18.1 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). По бете SWK стабильнее (1.59 vs 2.04). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RRXSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RRX	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	45.25	48.47
Stochastic %K	28.07	33.85
CCI (20)	-111.80	-95.61
MFI	44.73	40.41
Williams %R	-71.93	-66.15
MACD гистограмма	-2.85	-0.60
Momentum (10)	-9.87	-4.66
Тренд
ADX	18.11	13.35
Цена vs EMA 9	-1.24%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-3.27%	-1.02%
Цена vs SMA 50	-1.58%	+2.69%
Цена vs SMA 200	+17.33%	+1.31%
Объём
CMF	-0.08	-0.04
Volume Ratio	60.93	70.74
Волатильность и статистика
Beta	2.04	1.59
ATR %	5.28%	3.81%
Sharpe (1г)	0.95	0.19
RS Rating	72.00	42.00
52w от хая	-16.90	-18.76
BB ширина	20.36	10.82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RRX — 5,93 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RRX — 279,50 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: RRX генерирует 893,10 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RRX	SWK
Выручка	5,93 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	279,50 млн $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$4.22	$2.65
Операц. Cash Flow	990,80 млн $	971,20 млн $
Free Cash Flow	893,10 млн $	687,90 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RRX — 0.72%, SWK — 4.41%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RRX платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RRX — 32.48%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RRX	SWK
Див. доходность	0.72%	4.41%
Годовые дивиденды	$0.70	$1.66
Коэфф. выплат	32.48%	135.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-39.46%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RRX — июле (+7.69%), для SWK — июле (+5.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RRX — март (-3.75%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regal Rexnord Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Stanley Black & Decker, Inc.: P/E 30.66 против 45.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RRX или SWK?

ROE RRX — 4.23%, SWK — 4.12%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Regal Rexnord Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RRX — 0.72%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Regal Rexnord Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?

По объёму выручки: RRX — 5,93 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RRX или SWK?

Чистая маржа RRX — 4.78%, SWK — 2.44%. RRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RRX или SWK?

Технический скоринг: RRX — 25/100, SWK — 40/100. SWK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RRX или SWK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RRX выигрывает 17, SWK — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией