Сравнение ROP vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как SWK — с P/E 30.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 4.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у ROP — 1.79. EV/EBITDA SWK — 13.42, у ROP — 13.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROP — 8.75%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ROP удерживает чистую маржу на уровне 21.12%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROP — 0.56, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROP | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.66 | 30.66 | |
| P/B | 1.79 | 1.27 | |
| P/S | 4.02 | 0.77 | |
| PEG | 1.28 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 13.18 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.75% | 4.12% | |
| ROA | 4.96% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 69.40% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 28.09% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 21.12% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 0.53 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.49 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.07% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 135.30% | |
| EPS | $16.43 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $180.42 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 33/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROP — 35.5, SWK — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.0%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+0.6%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: ROP — 21.1 (слабый тренд), SWK — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROP — 0.45, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROP | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.49 | 47.00 | |
| Stochastic %K | 29.77 | 28.27 | |
| CCI (20) | -92.14 | -124.78 | |
| MFI | 42.91 | 41.75 | |
| Williams %R | -70.23 | -71.73 | |
| MACD гистограмма | -1.94 | -0.65 | |
| Momentum (10) | -27.14 | -6.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.13 | 13.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.83% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.33% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.49% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.05% | +0.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 68.71 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.45 | 1.59 | |
| ATR % | 3.13% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -2.23 | 0.10 | |
| RS Rating | 7.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -44.67 | -19.36 | |
| BB ширина | 18.39 | 10.72 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROP генерирует 7,90 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROP — 1,54 млрд $, SWK — 401,90 млн $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROP — 2,49 млрд $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROP | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,90 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.31 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 2,54 млрд $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,49 млрд $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ROP платит 1.07%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ROP — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROP — 21.22%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ROP | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.07% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $1.82 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 21.22% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.16% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.89%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROP — сентябрь (-2.98%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROP: +8.83% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Roper Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROP или SWK?
Какие дивиденды у Roper Technologies, Inc. и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Roper Technologies, Inc. или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROP или SWK?
Какая акция лучше по технике — ROP или SWK?
Что лучше купить — ROP или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией