Сравнение ROLO vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ROLO (P/E -4.98), ни SGZH (P/E -1.06) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) SGZH дешевле: 1.05 против 1.69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROLO — 19.00, у SGZH — 397.57. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROLO — 44.54, у SGZH — 554.86. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0.28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4.98 | -1.06 | |
| P/B | 19.00 | 397.57 | |
| P/S | 1.69 | 1.05 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -23.75 | -3.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615.29% | -34658.00% | |
| ROA | -13.51% | -62.35% | |
| Валовая маржа | 5.31% | 10.43% | |
| Операц. маржа | -40.30% | -56.77% | |
| Чистая маржа | -54.76% | -99.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44.54 | 554.86 | |
| Текущая ликв. | 0.28 | 0.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-0.10 | $-1.13 | |
| Балансовая стоим. | $0.03 | $0.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ROLO — 27.4 (зона перепроданности), SGZH — 28.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ROLO на -17.4%, SGZH на -19.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ROLO — 31.3 (выраженный тренд), SGZH — 47.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROLO стабильнее (0.81 vs 1.01). Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.44 | 28.30 | |
| Stochastic %K | 11.18 | 17.03 | |
| CCI (20) | -136.65 | -86.72 | |
| MFI | 41.78 | 36.30 | |
| Williams %R | -88.82 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.02 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.29 | 47.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.60% | -1.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.92% | -6.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -17.37% | -19.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.08% | -28.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 104.45 | 26.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 1.01 | |
| ATR % | 4.33% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -1.87 | |
| RS Rating | 8.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -52.22 | -51.60 | |
| BB ширина | 15.62 | 19.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROLO — 9,18 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +15.24% год к году против -2.72% у SGZH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROLO — -5,03 млрд ₽, SGZH — -88,38 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.24% | -2.72% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $-1.13 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SGZH выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROLO | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROLO — феврале (+42.33%), для SGZH — феврале (+4.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ROLO — март (-5.60%), SGZH — август (-7.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или Сегежа?
У кого выше рентабельность — ROLO или SGZH?
Какие дивиденды у Русолово и Сегежа?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или Сегежа?
Какая акция лучше по технике — ROLO или SGZH?
Что лучше купить — ROLO или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией