Сравнение ROLO vs SGZH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ROLO (P/E -4,98), ни SGZH (P/E -0,74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) SGZH дешевле: 0,80 против 1,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROLO работает в убыток — ROE -615,29%, тогда как SGZH показывает рентабельность 1180,62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 44,54 vs -20,31 у SGZH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,28), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROLO | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,98 | -0,74 | |
| P/B | 19,00 | -8,64 | |
| P/S | 1,69 | 0,80 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | -23,75 | -2,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -615,29% | 1180,62% | |
| ROA | -13,51% | -61,14% | |
| Валовая маржа | 5,31% | 7,42% | |
| Операц. маржа | -40,30% | -63,26% | |
| Чистая маржа | -54,76% | -108,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 44,54 | -20,31 | |
| Текущая ликв. | 0,28 | 0,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,11 | 0,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$0,10 | -$1,14 | |
| Балансовая стоим. | $0,03 | $0,00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 80/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ROLO — 64,1 (нейтральная зона), SGZH — 60,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ROLO и SGZH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,2% и +13,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ROLO — 38,8 (выраженный тренд), SGZH — 41,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROLO стабильнее (1,14 vs 1,36). Дневная волатильность (ATR%) SGZH составляет 10,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROLO | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,10 | 60,38 | |
| Stochastic %K | 71,02 | 68,18 | |
| CCI (20) | 115,93 | 96,96 | |
| MFI | 79,41 | 75,91 | |
| Williams %R | -28,98 | -31,82 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | 0,04 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 0,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,77 | 41,88 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,41% | +4,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,63% | +15,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,24% | +13,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -23,54% | -25,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 155,52 | 77,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,14 | 1,36 | |
| ATR % | 8,18% | 10,03% | |
| Sharpe (1г) | -1,12 | -0,91 | |
| RS Rating | 20,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -55,99 | -56,46 | |
| BB ширина | 74,08 | 103,67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROLO — 9,18 млрд ₽, SGZH — 89,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +23,10% год к году против -12,50% у SGZH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ROLO — -5,03 млрд ₽, SGZH — -88,38 млрд ₽. ROLO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROLO — -8 млрд ₽, SGZH — -31,73 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROLO | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,18 млрд ₽ | 89,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.10% | -12.50% | |
| Чистая прибыль | -5,03 млрд ₽ | -88,38 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | -$0,10 | -$1,13 | |
| Операц. Cash Flow | -4,84 млрд ₽ | -26,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -8 млрд ₽ | -31,73 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. SGZH выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROLO | SGZH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1,06 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет SGZH показывает лучшую доходность в феврале (+4,88%). Для ROLO сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Русолово или Сегежа Групп?
У кого выше рентабельность — ROLO или SGZH?
Какие дивиденды у Русолово и Сегежа Групп?
Какая компания крупнее по выручке — Русолово или Сегежа Групп?
Какая акция лучше по технике — ROLO или SGZH?
Что лучше купить — ROLO или SGZH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией