Сравнение ROK vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WCC дешевле: 0.70 против 5.51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROK | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 25.64 | |
| P/B | 13.88 | 3.40 | |
| P/S | 5.51 | 0.70 | |
| PEG | 2.15 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 13.70% | |
| ROA | 9.67% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 15.33% | |
| EPS | $9.71 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $102.99 | |
Технический анализ
WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ROK — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ROK — 55.2 (нейтральная зона), WCC — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ROK на 10.7%, WCC на 14.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), WCC — 28.7 (выраженный тренд). По бете ROK стабильнее (1.48 vs 1.86). Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 45.88 | |
| CCI (20) | 5.48 | 8.61 | |
| MFI | 54.09 | 55.66 | |
| Williams %R | -43.14 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.86 | |
| ATR % | 3.09% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 1.87 | |
| RS Rating | 75.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -6.42 | |
| BB ширина | 21.14 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ROK — 8,34 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, WCC — 640,20 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ROK — 1.25%, WCC — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROK | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ROK — июле (+6.03%), для WCC — ноябре (+9.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROK или WCC?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROK или WCC?
Какая акция лучше по технике — ROK или WCC?
Что лучше купить — ROK или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией