Сравнение ROK vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TTC торгуется с P/E 26.37, тогда как ROK — с P/E 44.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 1.91 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6.15 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель TTC (23.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROK | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 26.37 | |
| P/B | 13.88 | 6.15 | |
| P/S | 5.51 | 1.91 | |
| PEG | 2.15 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 23.00% | |
| ROA | 9.67% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 45.56% | |
| EPS | $9.71 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $14.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROK — 55.2, TTC — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, TTC — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), TTC — 18.3 (нет тренда). ROK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. Волатильность: бета TTC — 0.57, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 38.93 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 27.59 | |
| CCI (20) | 5.48 | -107.43 | |
| MFI | 54.09 | 34.59 | |
| Williams %R | -43.14 | -72.41 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -5.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 18.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | +6.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 148.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.57 | |
| ATR % | 3.09% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 0.64 | |
| RS Rating | 75.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -14.58 | |
| BB ширина | 21.14 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROK генерирует 8,34 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, TTC — 316,10 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ROK платит 1.25%, TTC — 1.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROK | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.03%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — ROK или TTC?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — ROK или TTC?
Какая акция лучше по технике — ROK или TTC?
Что лучше купить — ROK или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией