Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ROK vs TTC

Тикер 1

Тикер 2

ROK20

23TTC

ROK против TTC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROK крупнее в 5,3× (50 млрд $ vs 9,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 28,27 против 42,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33,32% против 24,05% у TTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROK — 13,38%, TTC — 7,29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TTC составляет 1,58%, у ROK — 1,21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TTC набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ROK — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

$449,37+$3,86 (+0,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 50 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.6

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

6.0

The Toro Company

TTCNYSE

$98,38+$1,71 (+1,77%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 9,37 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.6

Качество

7.7

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ROKTTC

Фундаментальный анализ

TTC торгуется с P/E 28,27, тогда как ROK — с P/E 42,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TTC оценён ниже: 2,01 против 5,57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTC дешевле: 6,95 против 14,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 16,66 vs 29,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 33,32%, что превышает показатель TTC (24,05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 13,38% против 7,29% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1,03, TTC — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ROKTTC

Показатель	ROK	TTC
Мультипликаторы оценки
P/E	42,04	28,27
P/B	14,42	6,95
P/S	5,57	2,01
PEG	1,69	-2,52
EV/EBITDA	29,94	16,66
Рентабельность
ROE	33,32%	24,05%
ROA	10,83%	9,17%
Валовая маржа	54,53%	33,32%
Операц. маржа	21,69%	9,49%
Чистая маржа	13,38%	7,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,03	0,83
Текущая ликв.	1,08	1,56
Быстрая ликв.	0,74	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,21%	1,58%
Коэфф. выплат	50,87%	44,32%
EPS	$10,71	$3,52
Балансовая стоим.	$31,19	$14,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу TTC: скоринг 66/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROK — 46,4, TTC — 57,3. Обе акции находятся в одной зоне. TTC торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как ROK ниже этой средней (-2,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ROK — 16,6 (нет тренда), TTC — 11,8 (нет тренда). Волатильность: бета TTC — 0,51, ROK — 1,43. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ROKTTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ROK	TTC
Осцилляторы
RSI (14)	46,39	57,31
Stochastic %K	28,79	80,87
CCI (20)	-67,30	53,59
MFI	49,97	60,77
Williams %R	-71,21	-19,13
MACD гистограмма	-1,36	0,20
Momentum (10)	-30,71	6,51
Тренд
ADX	16,55	11,81
Цена vs EMA 9	-0,02%	+0,82%
Цена vs EMA 20	-1,19%	+2,01%
Цена vs SMA 50	-2,91%	+4,39%
Цена vs SMA 200	+8,27%	+10,12%
Объём
CMF	0,00	-0,08
Volume Ratio	58,23	95,12
Волатильность и статистика
Beta	1,43	0,51
ATR %	3,19%	2,39%
Sharpe (1г)	0,96	0,83
RS Rating	70,00	64,00
52w от хая	-9,65	-6,47
BB ширина	11,01	11,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ROK генерирует 8,34 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ROK — +1,00%, TTC — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, TTC — 316,10 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ROK	TTC
Выручка	8,34 млрд $	4,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.00%	-1.60%
Чистая прибыль	869 млн $	316,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	-8.80%	-24.50%
EPS (TTM)	$7,69	$3,18
Операц. Cash Flow	1,54 млрд $	662 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	578,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ROK платит 1,21%, TTC — 1,58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 50,87%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ROK	TTC
Див. доходность	1,21%	1,58%
Годовые дивиденды	$4,14	$0,78
Коэфф. выплат	50,87%	44,32%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,89%	-6,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ROK показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,63%), TTC — в ноябре (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROK — март (-2,15%), для TTC — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +19,56% против +10,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ROK

-1,1

+0,5

-2,1

+1,7

+2,6

+3,3

+5,4

+0,5

-0,1

+3,2

+5,6

-0,1

TTC

+2,7

+1,2

-2,5

-0,1

+1,4

+3,5

+0,0

-3,3

+1,0

+4,3

+1,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или The Toro Company?

Мультипликатор P/E у The Toro Company ниже (28,27 vs 42,04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ROK или TTC?

ROE ROK — 33,32%, TTC — 24,05%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и The Toro Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ROK — 1,21%, TTC — 1,58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или The Toro Company?

По объёму выручки: ROK — 8,34 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ROK или TTC?

Чистая маржа ROK — 13,38%, TTC — 7,29%. ROK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ROK или TTC?

Технический скоринг: ROK — 37/100, TTC — 66/100. TTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ROK или TTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ROK выигрывает 20, TTC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией