Сравнение ROK vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 26.45 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TKR оценён ниже: 1.74 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROK | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 26.45 | |
| P/B | 13.88 | 2.54 | |
| P/S | 5.51 | 1.74 | |
| PEG | 2.15 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 9.77% | |
| ROA | 9.67% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 31.95% | |
| EPS | $9.71 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $48.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 59/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ROK — 55.2, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ROK на 10.7%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета ROK — 1.48, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 64.41 | |
| CCI (20) | 5.48 | 48.62 | |
| MFI | 54.09 | 54.60 | |
| Williams %R | -43.14 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.60 | |
| ATR % | 3.09% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 1.47 | |
| RS Rating | 75.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -3.83 | |
| BB ширина | 21.14 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROK генерирует 8,34 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, TKR — 288,40 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ROK платит 1.25%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROK | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.03%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — ROK или TKR?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — ROK или TKR?
Какая акция лучше по технике — ROK или TKR?
Что лучше купить — ROK или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией