Сравнение ROK vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) SNA оценён ниже: 3.68 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у ROK — 13.88. EV/EBITDA SNA — 12.44, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROK (30.25% vs 17.48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNA — 19.99%, у ROK — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROK — 1.15, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ROK | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 18.42 | |
| P/B | 13.88 | 3.16 | |
| P/S | 5.51 | 3.68 | |
| PEG | 2.15 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 17.48% | |
| ROA | 9.67% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 1.43% | |
| EPS | $9.71 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $115.28 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROK — 55.2, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SNA — 0.70, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROK составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 23.41 | |
| CCI (20) | 5.48 | -118.50 | |
| MFI | 54.09 | 34.94 | |
| Williams %R | -43.14 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.70 | |
| ATR % | 3.09% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 0.36 | |
| RS Rating | 75.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -9.37 | |
| BB ширина | 21.14 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROK генерирует 8,34 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROK — 1,36 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROK | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ROK платит 1.25%, SNA — 2.60%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ROK — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROK | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.03%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ROK — март (-2.15%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — ROK или SNA?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — ROK или SNA?
Какая акция лучше по технике — ROK или SNA?
Что лучше купить — ROK или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией