Сравнение ROK vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SITE — P/E 33.32 vs 44.95 у ROK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель SITE (9.22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROK впереди: 12.36% против 3.24% у SITE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ROK | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 33.32 | |
| P/B | 13.88 | 3.13 | |
| P/S | 5.51 | 1.07 | |
| PEG | 2.15 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 9.22% | |
| ROA | 9.67% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 0.00% | |
| EPS | $9.71 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 15/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROK составляет 55.2 (нейтральная зона), у SITE — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, SITE — ниже на -11.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), SITE — ниже (-13.9%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), SITE — 36.3 (выраженный тренд). SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.48 у ROK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 35.45 | |
| CCI (20) | 5.48 | -100.44 | |
| MFI | 54.09 | 45.66 | |
| Williams %R | -43.14 | -64.55 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -9.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 36.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -5.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | -13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 102.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 1.14 | |
| ATR % | 3.09% | 4.46% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 0.07 | |
| RS Rating | 75.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -31.48 | |
| BB ширина | 21.14 | 29.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROK — 8,34 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, SITE — 151,80 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
ROK выплачивает дивиденды с доходностью 1.25% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ROK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ROK | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | — | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROK приходится на июле (+6.03%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +18.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROK или SITE?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROK или SITE?
Какая акция лучше по технике — ROK или SITE?
Что лучше купить — ROK или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией