Сравнение ROK vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RRX с P/E 45.29 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 5.51 у ROK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у ROK — 13.88. EV/EBITDA RRX — 14.68, у ROK — 33.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ROK — 30.25%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ROK удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ROK — 1.15, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ROK | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 45.29 | |
| P/B | 13.88 | 1.91 | |
| P/S | 5.51 | 2.17 | |
| PEG | 2.15 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 4.23% | |
| ROA | 9.67% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 32.48% | |
| EPS | $9.71 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $102.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ROK сильнее: 59/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ROK составляет 55.2 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ROK менее волатилен — бета 1.48 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 28.07 | |
| CCI (20) | 5.48 | -111.80 | |
| MFI | 54.09 | 44.73 | |
| Williams %R | -43.14 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 2.04 | |
| ATR % | 3.09% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | 0.95 | |
| RS Rating | 75.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -16.90 | |
| BB ширина | 21.14 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ROK — 8,34 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, RRX — 279,50 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ROK — 1,36 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ROK | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
ROK и RRX — дивидендные акции. Доходность: ROK — 1.25%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ROK — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROK | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 32.48% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ROK приходится на июле (+6.03%), а RRX — на июле (+7.69%). Наименее удачные месяцы: ROK — март (-2.15%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +16.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — ROK или RRX?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — ROK или RRX?
Какая акция лучше по технике — ROK или RRX?
Что лучше купить — ROK или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией