Сравнение ROK vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) ROP оценён ниже: 4.02 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 12.36% у ROK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ROK — 1.15, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ROK | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 44.95 | 19.66 | |
| P/B | 13.88 | 1.79 | |
| P/S | 5.51 | 4.02 | |
| PEG | 2.15 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 33.49 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.25% | 8.75% | |
| ROA | 9.67% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 52.53% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 19.08% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.15 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.09 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.25% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 21.22% | |
| EPS | $9.71 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $31.90 | $180.42 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ROK — 55.2, ROP — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ROK выше на 10.7%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ROK выше SMA 200 (+15.7%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: ROK — 28.9 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Волатильность: бета ROP — 0.45, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ROK | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.19 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 56.86 | 29.77 | |
| CCI (20) | 5.48 | -92.14 | |
| MFI | 54.09 | 42.91 | |
| Williams %R | -43.14 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -2.44 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -23.12 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.88 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.23% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.13% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.70% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +15.69% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 72.81 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.48 | 0.45 | |
| ATR % | 3.09% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.20 | -2.23 | |
| RS Rating | 75.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -5.01 | -44.67 | |
| BB ширина | 21.14 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ROK генерирует 8,34 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ROK — 869 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ROK генерирует 1,36 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ROK | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,34 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 869 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.69 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,54 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ROK платит 1.25%, ROP — 1.07%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ROK платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ROK — 55.42%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ROK | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.25% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $2.76 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 55.42% | 21.22% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.61% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ROK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+6.03%), ROP — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ROK — март (-2.15%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROK: +18.84% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rockwell Automation, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ROK или ROP?
Какие дивиденды у Rockwell Automation, Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rockwell Automation, Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ROK или ROP?
Какая акция лучше по технике — ROK или ROP?
Что лучше купить — ROK или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией