Сравнение RNG vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ZM оценён рынком дешевле: 15.51 против 43.68 у RNG (разница составляет 64.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA RNG — 14.09, у ZM — 15.02. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как ZM показывает рентабельность 20.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа ZM — 39.03%, у RNG — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RNG — -2.35, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 15.51 | |
| P/B | -6.05 | 3.00 | |
| P/S | 1.50 | 6.02 | |
| PEG | 0.01 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 20.57% | |
| ROA | 5.93% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 77.02% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $33.09 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 60/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у RNG составляет 55.9 (нейтральная зона), у ZM — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RNG и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9.6% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0.89 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 23.41 | |
| CCI (20) | 4.81 | -23.55 | |
| MFI | 48.90 | 49.17 | |
| Williams %R | -48.05 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -1.34 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.89 | |
| ATR % | 6.49% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.53 | |
| RS Rating | 82.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -10.88 | |
| BB ширина | 26.78 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, ZM — 1,90 млрд $. ZM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RNG — 587,32 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RNG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, ZM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ZM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+5.17%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: RNG — сентябрь (-5.90%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNG: +10.75% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или ZM?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или ZM?
Какая акция лучше по технике — RNG или ZM?
Что лучше купить — RNG или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией