Сравнение RNG vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTD выглядит привлекательнее: 23.06 против 43.68. Премия к оценке RNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 1.50 vs 3.33 у TTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RNG отрицательный (-16.71%), что говорит об убыточности. TTD генерирует прибыль с ROE 16.91%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: TTD — 14.57%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RNG — -2.35, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RNG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.68 | 23.06 | |
| P/B | -6.05 | 4.07 | |
| P/S | 1.50 | 3.33 | |
| PEG | 0.01 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 14.09 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -16.71% | 16.91% | |
| ROA | 5.93% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 71.62% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 6.51% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 3.31% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.35 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 0.89 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.89 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.17% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | 0.00% | |
| EPS | $1.00 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $-7.20 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RNG составляет 55.9 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RNG выше на 9.6%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RNG выше SMA 200 (+35.5%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: RNG — 17.3 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). TTD менее волатилен — бета 0.87 против 1.49 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RNG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.85 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 51.95 | 23.63 | |
| CCI (20) | 4.81 | -102.73 | |
| MFI | 48.90 | 24.22 | |
| Williams %R | -48.05 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.21 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.32 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.08% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.78% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +9.59% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +35.47% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 64.91 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.49 | 0.87 | |
| ATR % | 6.49% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -1.79 | |
| RS Rating | 82.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -10.42 | -76.73 | |
| BB ширина | 26.78 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RNG — 2,52 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RNG — 43,39 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: RNG генерирует 587,32 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RNG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,52 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 43,39 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.50 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 617,43 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 587,32 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как TTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как TTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RNG | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.17% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.15 | — | |
| Коэфф. выплат | 7.60% | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RNG приходится на июле (+5.17%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для RNG — сентябрь (-5.90%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +10.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — RingCentral, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — RNG или TTD?
Какие дивиденды у RingCentral, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — RingCentral, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — RNG или TTD?
Какая акция лучше по технике — RNG или TTD?
Что лучше купить — RNG или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией