Сравнение RL vs VSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RL с P/E 21.90 (у VSCO — 25.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VSCO: 0.58 vs 2.55 у RL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VSCO дешевле: 4.78 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VSCO оценён ниже: 13.30 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.74% против 22.70% у VSCO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11.73%, VSCO — 2.45%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RL — 1.39, VSCO — 3.32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RL | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.90 | 25.46 | |
| P/B | 6.96 | 4.78 | |
| P/S | 2.55 | 0.58 | |
| PEG | 0.65 | -4.20 | |
| EV/EBITDA | 15.56 | 13.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.74% | 22.70% | |
| ROA | 11.75% | 3.21% | |
| Валовая маржа | 69.65% | 36.38% | |
| Операц. маржа | 15.03% | 4.13% | |
| Чистая маржа | 11.73% | 2.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 3.32 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.11% | 0.00% | |
| EPS | $15.03 | $1.87 | |
| Балансовая стоим. | $47.27 | $10.60 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VSCO сильнее: 29/100 против 21/100 у RL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RL составляет 38.8 (нейтральная зона), у VSCO — 47.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RL на -6.7%, VSCO на -1.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VSCO выше SMA 200 (+10.3%), RL — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу VSCO. Сила тренда по ADX: RL — 20.7 (слабый тренд), VSCO — 17.5 (нет тренда). RL менее волатилен — бета 1.45 против 1.99 у VSCO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VSCO составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RL | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.78 | 47.30 | |
| Stochastic %K | 20.81 | 46.96 | |
| CCI (20) | -102.77 | -65.73 | |
| MFI | 32.09 | 24.21 | |
| Williams %R | -79.19 | -53.04 | |
| MACD гистограмма | -3.68 | -0.34 | |
| Momentum (10) | -42.91 | -3.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.71 | 17.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | +1.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | -0.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.73% | -1.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.41% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 244.23 | 120.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.99 | |
| ATR % | 3.54% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 1.41 | |
| RS Rating | 59.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -16.31 | -28.67 | |
| BB ширина | 19.47 | 22.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RL — 7,08 млрд $, VSCO — 6,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RL — 742,90 млн $, VSCO — 160,86 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RL генерирует 1,02 млрд $, VSCO — 312 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RL | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 742,90 млн $ | 160,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.86 | $1.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,24 млрд $ | 499 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,02 млрд $ | 312 млн $ |
Дивиденды
RL выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как VSCO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как VSCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RL | VSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.11% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.06% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RL приходится на ноябре (+9.34%), а VSCO — на ноябре (+23.76%). Слабые месяцы: для RL — март (-4.50%), для VSCO — июнь (-19.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VSCO: +21.86% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше рентабельность — RL или VSCO?
Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и Victoria's Secret & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или Victoria's Secret & Co.?
У кого выше маржинальность — RL или VSCO?
Какая акция лучше по технике — RL или VSCO?
Что лучше купить — RL или VSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией