Сравнение RL vs VFC

Тикер 1

Тикер 2

RL37

7VFC

Инвесторы часто выбирают между RL и VFC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Одежда и аксессуары». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RL крупнее в 3.6× (22,73 млрд $ vs 6,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RL выглядит привлекательнее: 21.90 против 28.36. Премия к оценке VFC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала RL составляет 34.74%, что превышает показатель VFC (13.95%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RL впереди: 11.73% против 2.33% у VFC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VFC предлагает более высокую дивидендную доходность (2.22% vs 1.11%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу RL сильнее: 61/100 против 21/100 у VFC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 37:7 в пользу RL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Ralph Lauren Corporation

RLNYSE

374,80 $+45,56 $ (+13,84%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 22,73 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

V.F. Corporation

VFCNYSE

16,18 $-0,03 $ (-0,19%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 6,33 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.6

Качество

6.0

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RLVFC

Фундаментальный анализ

RL торгуется с P/E 21.90, тогда как VFC — с P/E 28.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) VFC дешевле: 0.66 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VFC дешевле: 3.43 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VFC оценён ниже: 10.93 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.74% против 13.95% у VFC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11.73%, VFC — 2.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RL — 1.39, VFC — 2.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RLVFC

Показатель	RL	VFC
Мультипликаторы оценки
P/E	21.90	28.36
P/B	6.96	3.43
P/S	2.55	0.66
PEG	0.65	0.01
EV/EBITDA	15.56	10.93
Рентабельность
ROE	34.74%	13.95%
ROA	11.75%	2.40%
Валовая маржа	69.65%	53.82%
Операц. маржа	15.03%	4.61%
Чистая маржа	11.73%	2.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	2.69
Текущая ликв.	2.10	1.84
Быстрая ликв.	1.52	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	2.22%
Коэфф. выплат	23.11%	94.75%
EPS	$15.03	$0.57
Балансовая стоим.	$47.27	$4.73

Технический анализ

RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, VFC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RL — 60.1 (нейтральная зона), VFC — 33.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RL выше на 6.0%, VFC — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RL выше SMA 200 (+9.8%), VFC — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу RL. Сила тренда по ADX: RL — 21.1 (слабый тренд), VFC — 18.2 (нет тренда). По бете RL стабильнее (1.46 vs 2.24). Дневная волатильность (ATR%) VFC составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RLVFC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RL	VFC
Осцилляторы
RSI (14)	60.06	33.51
Stochastic %K	89.19	11.20
CCI (20)	88.52	-152.15
MFI	44.25	24.63
Williams %R	-10.81	-88.80
MACD гистограмма	0.00	-0.30
Momentum (10)	21.35	-3.20
Тренд
ADX	21.14	18.19
Цена vs EMA 9	+9.48%	-5.73%
Цена vs EMA 20	+7.72%	-9.31%
Цена vs SMA 50	+5.96%	-9.63%
Цена vs SMA 200	+9.83%	-4.60%
Объём
CMF	-0.13	-0.46
Volume Ratio	393.28	335.90
Волатильность и статистика
Beta	1.46	2.24
ATR %	3.89%	4.89%
Sharpe (1г)	0.95	0.39
RS Rating	59.00	60.00
52w от хая	-4.73	-27.21
BB ширина	19.74	24.04

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): RL — 7,08 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RL — 742,90 млн $, VFC — 254,92 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RL генерирует 1,02 млрд $, VFC — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RL	VFC
Выручка	7,08 млрд $	9,61 млрд $
Чистая прибыль	742,90 млн $	254,92 млн $
EPS (TTM)	$11.86	$0.64
Операц. Cash Flow	1,24 млрд $	0 $
Free Cash Flow	1,02 млрд $	0 $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность RL — 1.11%, VFC — 2.22%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. RL платит дивиденды 15 лет подряд, VFC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RL — 23.11%, VFC — 94.75%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RL	VFC
Див. доходность	1.11%	2.22%
Годовые дивиденды	$0.91	$0.09
Коэфф. выплат	23.11%	94.75%
Лет выплат	15.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.06%	-46.05%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RL — ноябре (+9.34%), для VFC — ноябре (+8.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RL — март (-4.50%), для VFC — март (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.0

+2.7

-4.5

+0.1

+1.2

-1.5

+3.3

-0.6

+0.8

+1.3

+9.3

+1.0

VFC

+1.5

-4.6

-7.8

+0.8

-3.4

+1.4

+4.9

+3.5

-4.2

-3.7

+8.8

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или V.F. Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ralph Lauren Corporation: P/E 21.90 против 28.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — RL или VFC?

ROE RL — 34.74%, VFC — 13.95%. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и V.F. Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RL — 1.11%, VFC — 2.22%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или V.F. Corporation?

По объёму выручки: RL — 7,08 млрд $, VFC — 9,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RL или VFC?

Чистая маржа RL — 11.73%, VFC — 2.33%. RL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RL или VFC?

Технический скоринг: RL — 61/100, VFC — 21/100. RL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RL или VFC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RL выигрывает 37, VFC — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией