Сравнение RL vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 13.83 против 21.90 у RL (разница составляет 36.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URBN дешевле: 1.04 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2.28 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 11.72 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.74% против 17.66% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11.73%, URBN — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RL — 1.39, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RL | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.90 | 13.83 | |
| P/B | 6.96 | 2.28 | |
| P/S | 2.55 | 1.04 | |
| PEG | 0.65 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 15.56 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.74% | 17.66% | |
| ROA | 11.75% | 9.28% | |
| Валовая маржа | 69.65% | 36.00% | |
| Операц. маржа | 15.03% | 9.86% | |
| Чистая маржа | 11.73% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.11% | 0.00% | |
| EPS | $15.03 | $5.18 | |
| Балансовая стоим. | $47.27 | $31.39 | |
Технический анализ
URBN набирает 65 из 100 по техническому скорингу, RL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RL — 38.8 (нейтральная зона), URBN — 56.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URBN торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как RL ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. URBN выше SMA 200 (+1.8%), RL — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу URBN. Сила тренда по ADX: RL — 20.7 (слабый тренд), URBN — 12.7 (нет тренда). По бете URBN стабильнее (1.12 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) URBN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RL | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.78 | 56.52 | |
| Stochastic %K | 20.81 | 84.02 | |
| CCI (20) | -102.77 | 21.75 | |
| MFI | 32.09 | 51.78 | |
| Williams %R | -79.19 | -15.98 | |
| MACD гистограмма | -3.68 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -42.91 | 0.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.71 | 12.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.49% | +3.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.59% | +3.14% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.73% | +6.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.41% | +1.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.26 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 244.23 | 231.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.12 | |
| ATR % | 3.54% | 3.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.52 | 0.45 | |
| RS Rating | 59.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -16.31 | -15.03 | |
| BB ширина | 19.47 | 11.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RL — 7,08 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: RL — 742,90 млн $, URBN — 464,92 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RL генерирует 1,02 млрд $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RL | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 742,90 млн $ | 464,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.86 | $5.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,24 млрд $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,02 млрд $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
RL выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RL | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.11% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.06% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RL — ноябре (+9.34%), для URBN — ноябре (+9.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RL — март (-4.50%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15.12% против +12.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — RL или URBN?
Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — RL или URBN?
Какая акция лучше по технике — RL или URBN?
Что лучше купить — RL или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией