Сравнение RL vs URBN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 14,40 против 23,96 у RL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) URBN дешевле: 1,03 против 2,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) URBN дешевле: 2,55 против 8,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 10,04 vs 16,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,64% против 17,64% у URBN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11,76%, URBN — 7,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RL — 1,10, URBN — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RL | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,96 | 14,40 | |
| P/B | 8,55 | 2,55 | |
| P/S | 2,83 | 1,03 | |
| PEG | 0,91 | 1,63 | |
| EV/EBITDA | 16,84 | 10,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,64% | 17,64% | |
| ROA | 12,83% | 9,91% | |
| Валовая маржа | 70,27% | 35,98% | |
| Операц. маржа | 14,94% | 9,80% | |
| Чистая маржа | 11,76% | 7,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,10 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,42 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,96% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 22,44% | 0,00% | |
| EPS | $16,35 | $5,40 | |
| Балансовая стоим. | $45,28 | $29,83 | |
Технический анализ
URBN набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RL — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RL — 50,0 (нейтральная зона), URBN — 52,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. URBN торгуется выше SMA 50 (3,6%), тогда как RL ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RL — 18,0 (нет тренда), URBN — 22,6 (слабый тренд). По бете URBN стабильнее (1,08 vs 1,28). Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RL | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,05 | 52,67 | |
| Stochastic %K | 45,44 | 54,74 | |
| CCI (20) | 49,12 | 32,90 | |
| MFI | 55,48 | 50,12 | |
| Williams %R | -54,56 | -45,26 | |
| MACD гистограмма | 1,61 | 0,11 | |
| Momentum (10) | 1,48 | 0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,03 | 22,65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,02% | -1,34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,21% | +0,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,49% | +3,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,62% | +7,57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 94,54 | 96,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,28 | 1,08 | |
| ATR % | 3,60% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 0,01 | |
| RS Rating | 70,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -8,11 | -9,66 | |
| BB ширина | 9,57 | 14,66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RL — 8,11 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RL растёт быстрее по выручке: +14,60% год к году против +11,10% у URBN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: RL — 941,10 млн $, URBN — 464,92 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RL генерирует 746,10 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RL | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,11 млрд $ | 6,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +11.10% | |
| Чистая прибыль | 941,10 млн $ | 464,92 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.70% | +15.50% | |
| EPS (TTM) | $15,42 | $5,15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,15 млрд $ | 575,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,10 млн $ | 445,13 млн $ |
Дивиденды
RL выплачивает дивиденды с доходностью 0,96% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RL | URBN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,96% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,91 | — | |
| Коэфф. выплат | 22,44% | — | |
| Лет выплат | 14 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,51% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RL — ноябре (+9,34%), для URBN — ноябре (+9,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RL — март (-4,50%), для URBN — декабрь (-3,28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15,36% против +13,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше рентабельность — RL или URBN?
Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и Urban Outfitters, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или Urban Outfitters, Inc.?
У кого выше маржинальность — RL или URBN?
Какая акция лучше по технике — RL или URBN?
Что лучше купить — RL или URBN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией