Сравнение RL vs UAA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у UAA отрицательный (-4.32) — компания генерирует убытки. RL прибылен, P/E составляет 21.90. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) UAA оценён ниже: 0.43 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UAA дешевле: 1.51 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UAA оценён ниже: 10.79 vs 15.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UAA работает в убыток — ROE -30.13%, тогда как RL показывает рентабельность 34.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа UAA (-9.94%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RL — 1.39, UAA — 1.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RL | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.90 | -4.32 | |
| P/B | 6.96 | 1.51 | |
| P/S | 2.55 | 0.43 | |
| PEG | 0.65 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.56 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.74% | -30.13% | |
| ROA | 11.75% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 69.65% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 15.03% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 11.73% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.11% | 0.00% | |
| EPS | $15.03 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $47.27 | $3.32 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RL: скоринг 61/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RL — 60.1, UAA — 34.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RL выше на 6.0%, UAA — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RL выше SMA 200 (+9.8%), UAA — ниже (-7.0%). Долгосрочный тренд в пользу RL. Сила тренда по ADX: RL — 21.1 (слабый тренд), UAA — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета UAA — 1.28, RL — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UAA составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RL | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.06 | 34.61 | |
| Stochastic %K | 89.19 | 18.68 | |
| CCI (20) | 88.52 | -90.89 | |
| MFI | 44.25 | 47.50 | |
| Williams %R | -10.81 | -81.32 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 21.35 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.14 | 23.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.48% | -3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.72% | -9.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | -14.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.83% | -7.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 393.28 | 107.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.28 | |
| ATR % | 3.89% | 6.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.29 | |
| RS Rating | 59.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -4.73 | -36.81 | |
| BB ширина | 19.74 | 39.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RL генерирует 7,08 млрд $, UAA — 4,97 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. UAA убыточен (чистая прибыль -495,64 млн $), тогда как RL генерирует прибыль (742,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: RL генерирует 1,02 млрд $, UAA — -162,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RL | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 742,90 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.86 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,24 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,02 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
RL выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как UAA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UAA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RL | UAA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.11% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.06% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.34%), UAA — в ноябре (+9.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RL — март (-4.50%), для UAA — март (-8.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — RL или UAA?
Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RL или UAA?
Что лучше купить — RL или UAA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией