Сравнение RL vs UA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность UA (P/E -4.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RL показывает P/E 21.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) UA дешевле: 0.43 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UA — 1.51, у RL — 6.96. EV/EBITDA UA — 10.79, у RL — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UA отрицательный (-30.13%), что говорит об убыточности. RL генерирует прибыль с ROE 34.74%. По этому критерию преимущество однозначно. UA убыточен — чистая маржа -9.94%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RL — 1.39, у UA — 1.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RL | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.90 | -4.32 | |
| P/B | 6.96 | 1.51 | |
| P/S | 2.55 | 0.43 | |
| PEG | 0.65 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 15.56 | 10.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 34.74% | -30.13% | |
| ROA | 11.75% | -11.22% | |
| Валовая маржа | 69.65% | 45.86% | |
| Операц. маржа | 15.03% | 5.35% | |
| Чистая маржа | 11.73% | -9.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.37 | |
| Текущая ликв. | 2.10 | 1.62 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 23.11% | 0.00% | |
| EPS | $15.03 | $-1.16 | |
| Балансовая стоим. | $47.27 | $3.32 | |
Технический анализ
RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, UA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RL — 60.1 (нейтральная зона), UA — 39.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RL торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как UA ниже этой средней (-10.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RL выше SMA 200 (+9.8%), UA — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу RL. ADX: RL — 21.1 (слабый тренд), UA — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете UA стабильнее (1.33 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) UA составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RL | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.06 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 89.19 | 31.23 | |
| CCI (20) | 88.52 | -65.42 | |
| MFI | 44.25 | 58.21 | |
| Williams %R | -10.81 | -68.77 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.07 | |
| Momentum (10) | 21.35 | -1.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.14 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +9.48% | -0.16% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.72% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.96% | -10.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +9.83% | -2.88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 393.28 | 85.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.33 | |
| ATR % | 3.89% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.95 | -0.15 | |
| RS Rating | 59.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -4.73 | -34.11 | |
| BB ширина | 19.74 | 38.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RL — 7,08 млрд $, UA — 4,97 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RL зарабатывает 742,90 млн $, а UA фиксирует убыток (-495,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): RL — 1,02 млрд $, UA — -162,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RL | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,08 млрд $ | 4,97 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 742,90 млн $ | -495,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $11.86 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,24 млрд $ | -75,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,02 млрд $ | -162,16 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RL обеспечивает 1.11% годовой доходности, UA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RL | UA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.91 | — | |
| Коэфф. выплат | 23.11% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.06% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RL — ноябре (+9.34%), для UA — ноябре (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RL — март (-4.50%), UA — март (-7.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или Under Armour, Inc.?
У кого выше рентабельность — RL или UA?
Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и Under Armour, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или Under Armour, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RL или UA?
Что лучше купить — RL или UA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией