Сравнение RL vs SHOO

Тикер 1

Тикер 2

RL21

24SHOO

RL против SHOO — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RL крупнее в 7.5× (22,73 млрд $ vs 3,02 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RL выглядит привлекательнее: 21.90 против 37.87. Премия к оценке SHOO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала RL составляет 34.74%, что превышает показатель SHOO (8.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RL впереди: 11.73% против 2.89% у SHOO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SHOO составляет 2.08%, у RL — 1.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. SHOO набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RL — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ralph Lauren Corporation

RLNYSE

374,80 $+45,56 $ (+13,84%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 22,73 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Steven Madden, Ltd.

SHOONASDAQ

41,35 $+0,87 $ (+2,15%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 3,02 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.1

Качество

6.8

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RLSHOO

Фундаментальный анализ

RL торгуется с P/E 21.90, тогда как SHOO — с P/E 37.87. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOO оценён ниже: 1.12 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOO дешевле: 3.15 против 6.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RL оценён ниже: 15.56 vs 22.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.74% против 8.78% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11.73%, SHOO — 2.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RL — 1.39, SHOO — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

RLSHOO

Показатель	RL	SHOO
Мультипликаторы оценки
P/E	21.90	37.87
P/B	6.96	3.15
P/S	2.55	1.12
PEG	0.65	-0.70
EV/EBITDA	15.56	22.09
Рентабельность
ROE	34.74%	8.78%
ROA	11.75%	3.89%
Валовая маржа	69.65%	44.76%
Операц. маржа	15.03%	4.67%
Чистая маржа	11.73%	2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.59
Текущая ликв.	2.10	2.23
Быстрая ликв.	1.52	1.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	2.08%
Коэфф. выплат	23.11%	80.29%
EPS	$15.03	$1.07
Балансовая стоим.	$47.27	$13.31

Технический анализ

Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 71/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RL — 38.8, SHOO — 60.5. Обе акции находятся в одной зоне. SHOO торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как RL ниже этой средней (-6.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SHOO выше SMA 200 (+10.2%), RL — ниже (-3.4%). Долгосрочный тренд в пользу SHOO. Сила тренда по ADX: RL — 20.7 (слабый тренд), SHOO — 15.2 (нет тренда). Волатильность: бета RL — 1.45, SHOO — 1.90. SHOO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RLSHOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RL	SHOO
Осцилляторы
RSI (14)	38.78	60.52
Stochastic %K	20.81	86.59
CCI (20)	-102.77	86.47
MFI	32.09	72.73
Williams %R	-79.19	-13.41
MACD гистограмма	-3.68	-0.01
Momentum (10)	-42.91	0.46
Тренд
ADX	20.71	15.15
Цена vs EMA 9	-1.49%	+3.62%
Цена vs EMA 20	-4.59%	+4.84%
Цена vs SMA 50	-6.73%	+10.72%
Цена vs SMA 200	-3.41%	+10.24%
Объём
CMF	-0.26	0.09
Volume Ratio	244.23	97.74
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.90
ATR %	3.54%	3.75%
Sharpe (1г)	0.52	1.05
RS Rating	59.00	79.00
52w от хая	-16.31	-13.65
BB ширина	19.47	11.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RL генерирует 7,08 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RL — 742,90 млн $, SHOO — 44,66 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RL генерирует 1,02 млрд $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RL	SHOO
Выручка	7,08 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	742,90 млн $	44,66 млн $
EPS (TTM)	$11.86	$0.63
Операц. Cash Flow	1,24 млрд $	162,20 млн $
Free Cash Flow	1,02 млрд $	119,54 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RL платит 1.11%, SHOO — 2.08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RL платит дивиденды 15 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RL — 23.11%, SHOO — 80.29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RL	SHOO
Див. доходность	1.11%	2.08%
Годовые дивиденды	$0.91	$0.42
Коэфф. выплат	23.11%	80.29%
Лет выплат	15.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.06%	-6.89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.34%), SHOO — в ноябре (+11.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RL — март (-4.50%), для SHOO — март (-4.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RL: +15.12% против +13.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.0

+2.7

-4.5

+0.1

+1.2

-1.5

+3.3

-0.6

+0.8

+1.3

+9.3

+1.0

SHOO

+0.2

-2.4

-4.4

+2.6

+0.1

+0.5

+0.3

+2.5

+0.0

+2.8

+11.4

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или Steven Madden, Ltd.?

Мультипликатор P/E у Ralph Lauren Corporation ниже (21.90 vs 37.87), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RL или SHOO?

ROE RL — 34.74%, SHOO — 8.78%. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и Steven Madden, Ltd.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RL — 1.11%, SHOO — 2.08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или Steven Madden, Ltd.?

По объёму выручки: RL — 7,08 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RL или SHOO?

Чистая маржа RL — 11.73%, SHOO — 2.89%. RL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RL или SHOO?

Технический скоринг: RL — 21/100, SHOO — 71/100. SHOO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RL или SHOO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RL выигрывает 21, SHOO — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией