Сравнение RL vs SHOO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SHOO торгуется с P/E 24,20, тогда как RL — с P/E 25,16. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SHOO оценён ниже: 1,31 против 2,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SHOO дешевле: 3,71 против 8,99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHOO оценён ниже: 15,82 vs 17,63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 35,64% против 16,05% у SHOO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RL — 11,76%, SHOO — 5,23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RL — 1,10, SHOO — 0,40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RL | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,16 | 24,20 | |
| P/B | 8,99 | 3,71 | |
| P/S | 2,97 | 1,31 | |
| PEG | 0,96 | 0,42 | |
| EV/EBITDA | 17,63 | 15,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 35,64% | 16,05% | |
| ROA | 12,83% | 7,80% | |
| Валовая маржа | 70,27% | 46,06% | |
| Операц. маржа | 14,94% | 7,40% | |
| Чистая маржа | 11,76% | 5,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,10 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 2,04 | 1,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,42 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | 1,72% | |
| Коэфф. выплат | 22,44% | 42,70% | |
| EPS | $16,35 | $2,01 | |
| Балансовая стоим. | $45,28 | $13,64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOO: скоринг 79/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RL — 62,9, SHOO — 66,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RL на 5,0%, SHOO на 11,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: RL — 19,1 (нет тренда), SHOO — 23,8 (слабый тренд). Волатильность: бета RL — 1,30, SHOO — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOO составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RL | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,85 | 66,07 | |
| Stochastic %K | 90,28 | 89,95 | |
| CCI (20) | 273,06 | 102,87 | |
| MFI | 62,70 | 77,10 | |
| Williams %R | -9,72 | -10,05 | |
| MACD гистограмма | 2,87 | 0,46 | |
| Momentum (10) | 26,95 | 5,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,11 | 23,82 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,38% | +2,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,32% | +6,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,99% | +11,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,26% | +21,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 126,12 | 79,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,30 | 1,63 | |
| ATR % | 3,48% | 3,60% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 1,64 | |
| RS Rating | 73,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -3,49 | -1,65 | |
| BB ширина | 9,38 | 22,36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RL генерирует 8,11 млрд $, SHOO — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RL — +14,60%, SHOO — +10,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: RL — 941,10 млн $, SHOO — 44,66 млн $. RL генерирует больше чистой прибыли. FCF: RL генерирует 746,10 млн $, SHOO — 119,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RL | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,11 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.60% | +10.50% | |
| Чистая прибыль | 941,10 млн $ | 44,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +26.70% | -73.60% | |
| EPS (TTM) | $15,42 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,15 млрд $ | 162,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 746,10 млн $ | 119,54 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: RL платит 0,92%, SHOO — 1,72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. RL платит дивиденды 14 лет подряд, SHOO — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RL — 22,44%, SHOO — 42,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | RL | SHOO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | 1,72% | |
| Годовые дивиденды | $1,91 | $0,63 | |
| Коэфф. выплат | 22,44% | 42,70% | |
| Лет выплат | 14 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,51% | 0,98% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,34%), SHOO — в ноябре (+11,38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RL — март (-4,50%), для SHOO — март (-4,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOO: +15,64% против +15,36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше рентабельность — RL или SHOO?
Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и Steven Madden, Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или Steven Madden, Ltd.?
У кого выше маржинальность — RL или SHOO?
Какая акция лучше по технике — RL или SHOO?
Что лучше купить — RL или SHOO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией