Сравнение RL vs ROST

Тикер 1

Тикер 2

RL29

16ROST

Ralph Lauren Corporation (RL) и Ross Stores, Inc. (ROST) представляют одну индустрию — «Одежда и аксессуары». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ROST крупнее в 3.1× (70,25 млрд $ vs 22,73 млрд $). Если ориентироваться на P/E, RL выглядит привлекательнее: 21.90 против 32.46. Премия к оценке ROST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ROST — 36.70%, у RL — 34.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RL удерживает чистую маржу на уровне 11.73%, опережая ROST (9.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность RL составляет 1.11%, у ROST — 0.76%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. RL набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ROST — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RL побеждает по числу метрик: 29 против 16 у ROST. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ralph Lauren Corporation

RLNYSE

374,80 $+45,56 $ (+13,84%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 22,73 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

4.4

Качество

8.5

Рост

7.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Ross Stores, Inc.

ROSTNASDAQ

217,19 $-0,60 $ (-0,28%)

Потребительский сектор · Одежда и аксессуары

Капитализация: 70,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

8.3

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RLROST

Фундаментальный анализ

RL торгуется с P/E 21.90, тогда как ROST — с P/E 32.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) RL оценён ниже: 2.55 против 3.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RL — 6.96, у ROST — 11.25. EV/EBITDA RL — 15.56, у ROST — 19.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROST (36.70% vs 34.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RL — 11.73%, у ROST — 9.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RL — 1.39, у ROST — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

RLROST

Показатель	RL	ROST
Мультипликаторы оценки
P/E	21.90	32.46
P/B	6.96	11.25
P/S	2.55	3.10
PEG	0.65	6.65
EV/EBITDA	15.56	19.83
Рентабельность
ROE	34.74%	36.70%
ROA	11.75%	13.80%
Валовая маржа	69.65%	27.95%
Операц. маржа	15.03%	11.90%
Чистая маржа	11.73%	9.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.84
Текущая ликв.	2.10	1.58
Быстрая ликв.	1.52	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.11%	0.76%
Коэфф. выплат	23.11%	24.62%
EPS	$15.03	$6.71
Балансовая стоим.	$47.27	$19.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу RL: скоринг 61/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RL — 60.1, ROST — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. RL торгуется выше SMA 50 (6.0%), тогда как ROST ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: RL — 21.1 (слабый тренд), ROST — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ROST — 0.84, RL — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RLROST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RL	ROST
Осцилляторы
RSI (14)	60.06	47.57
Stochastic %K	89.19	39.16
CCI (20)	88.52	-45.92
MFI	44.25	24.43
Williams %R	-10.81	-60.84
MACD гистограмма	0.00	-1.03
Momentum (10)	21.35	-7.29
Тренд
ADX	21.14	24.47
Цена vs EMA 9	+9.48%	+0.41%
Цена vs EMA 20	+7.72%	-0.67%
Цена vs SMA 50	+5.96%	-0.85%
Цена vs SMA 200	+9.83%	+22.62%
Объём
CMF	-0.13	-0.01
Volume Ratio	393.28	172.36
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.84
ATR %	3.89%	2.48%
Sharpe (1г)	0.95	1.53
RS Rating	59.00	75.00
52w от хая	-4.73	-6.04
BB ширина	19.74	11.71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: RL генерирует 7,08 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RL — 742,90 млн $, ROST — 2,15 млрд $. ROST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RL — 1,02 млрд $, ROST — 2,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RL	ROST
Выручка	7,08 млрд $	22,75 млрд $
Чистая прибыль	742,90 млн $	2,15 млрд $
EPS (TTM)	$11.86	$6.66
Операц. Cash Flow	1,24 млрд $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	1,02 млрд $	2,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: RL платит 1.11%, ROST — 0.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: RL — 15 лет, ROST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RL — 23.11%, ROST — 24.62%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	RL	ROST
Див. доходность	1.11%	0.76%
Годовые дивиденды	$0.91	$0.45
Коэфф. выплат	23.11%	24.62%
Лет выплат	15.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.06%	-17.15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет RL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.34%), ROST — в сентябре (+15.15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RL — март (-4.50%), ROST — май (-5.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROST: +30.19% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.0

+2.7

-4.5

+0.1

+1.2

-1.5

+3.3

-0.6

+0.8

+1.3

+9.3

+1.0

ROST

-4.1

+6.8

-2.6

+3.3

-5.9

-1.3

+3.7

+4.5

+15.2

-0.1

+8.6

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ralph Lauren Corporation или Ross Stores, Inc.?

Мультипликатор P/E у Ralph Lauren Corporation ниже (21.90 vs 32.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — RL или ROST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RL — 34.74%, ROST — 36.70%. Преимущество у ROST.

Какие дивиденды у Ralph Lauren Corporation и Ross Stores, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RL — 1.11%, ROST — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ralph Lauren Corporation или Ross Stores, Inc.?

Выручка RL за TTM — 7,08 млрд $, ROST — 22,75 млрд $. ROST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — RL или ROST?

Чистая маржа RL — 11.73%, ROST — 9.43%. RL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RL или ROST?

Технический скоринг: RL — 61/100, ROST — 35/100. RL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RL или ROST?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:16 в пользу RL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией