Сравнение RKKE vs UNAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RKKE (P/E -21.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UNAC показывает P/E 53.27. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RKKE: 0.50 vs 0.66 у UNAC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA UNAC — 9.67, у RKKE — 67.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RKKE (64.50% vs 6.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа RKKE (-2.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка UNAC значительно выше: D/E 16.27 vs -63.57 у RKKE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности UNAC ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RKKE | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -21.96 | 53.27 | |
| P/B | -14.13 | 3.69 | |
| P/S | 0.50 | 0.66 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 67.48 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.50% | 6.98% | |
| ROA | -1.03% | 0.40% | |
| Валовая маржа | 5.48% | 20.75% | |
| Операц. маржа | -0.62% | 9.03% | |
| Чистая маржа | -2.24% | 1.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -63.57 | 16.27 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.93 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| EPS | $-740.35 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $-1150.33 | $0.13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу UNAC сильнее: 31/100 против 24/100 у RKKE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RKKE составляет 36.1 (нейтральная зона), у UNAC — 38.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: RKKE на -12.3%, UNAC на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: RKKE — 37.9 (выраженный тренд), UNAC — 14.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RKKE менее волатилен — бета 0.42 против 0.62 у UNAC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | RKKE | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.08 | 38.12 | |
| Stochastic %K | 27.27 | 13.70 | |
| CCI (20) | -63.46 | -169.91 | |
| MFI | 59.72 | 56.20 | |
| Williams %R | -72.73 | -86.30 | |
| MACD гистограмма | 119.99 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 60.00 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.92 | 14.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.70% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.41% | -2.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.30% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.97% | -19.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 26.33 | 66.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.62 | |
| ATR % | 2.77% | 2.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.46 | -0.52 | |
| RS Rating | 36.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -30.08 | -40.00 | |
| BB ширина | 5.01 | 4.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RKKE — 60,42 млрд ₽, UNAC — 759,01 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UNAC: +28.02% г/г vs +8.88%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RKKE убыточен (чистая прибыль -1,35 млрд ₽), тогда как UNAC генерирует прибыль (9,48 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RKKE — -2,94 млрд ₽, UNAC — -131,13 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RKKE | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 60,42 млрд ₽ | 759,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.88% | +28.02% | |
| Чистая прибыль | -1,35 млрд ₽ | 9,48 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-740.35 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | -4,54 млрд ₽ | -34,25 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -2,94 млрд ₽ | -131,13 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: RKKE — 7 лет, UNAC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | RKKE | UNAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $135.00 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.00% | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39.02% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RKKE приходится на январе (+15.30%), а UNAC — на августе (+14.29%). Наименее удачные месяцы: RKKE — октябрь (-4.74%), UNAC — март (-7.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKKE: +27.83% против +21.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — РКК Энергия им.С.П.Королева или Объединенная авиастроительная корпорация?
У кого выше рентабельность — RKKE или UNAC?
Какие дивиденды у РКК Энергия им.С.П.Королева и Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая компания крупнее по выручке — РКК Энергия им.С.П.Королева или Объединенная авиастроительная корпорация?
Какая акция лучше по технике — RKKE или UNAC?
Что лучше купить — RKKE или UNAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией