Сравнение RITM vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

RITM10

35VICI

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Rithm Capital Corp. (RITM) и VICI Properties Inc. (VICI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VICI крупнее в 5.9× (30,70 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как VICI — с P/E 9.77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала VICI составляет 11.22%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности RITM впереди: 10.79% годовых против 6.28% у VICI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу VICI: скоринг 49/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. VICI побеждает по числу метрик: 35 против 10 у RITM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

28,51 $+0,11 $ (+0,39%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 30,70 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.7

Качество

8.2

Рост

5.0

Техника

5.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

RITMVICI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 9.77 у VICI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 0.92 vs 7.55 у VICI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 1.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 22.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.22% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 76.69%, RITM — 12.97%. У VICI маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.62, тогда как VICI практически без долга (D/E 0.63). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

RITMVICI

Показатель	RITM	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	7.09	9.77
P/B	0.60	1.08
P/S	0.92	7.55
PEG	-0.79	0.58
EV/EBITDA	22.62	11.96
Рентабельность
ROE	8.69%	11.22%
ROA	1.36%	6.59%
Валовая маржа	86.22%	99.22%
Операц. маржа	38.95%	98.67%
Чистая маржа	12.97%	76.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.62	0.63
Текущая ликв.	1.59	33.27
Быстрая ликв.	1.59	33.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10.79%	6.28%
Коэфф. выплат	90.52%	60.43%
EPS	$1.31	$2.91
Балансовая стоим.	$17.07	$26.79

Технический анализ

По техническому скорингу VICI сильнее: 49/100 против 18/100 у RITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RITM составляет 39.9 (нейтральная зона), у VICI — 50.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. VICI торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: RITM — 32.6 (выраженный тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). RITM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VICI. VICI менее волатилен — бета 0.23 против 0.84 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

RITMVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RITM	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	39.91	50.14
Stochastic %K	34.69	45.45
CCI (20)	-110.39	-40.25
MFI	30.51	40.80
Williams %R	-65.31	-54.55
MACD гистограмма	-0.07	-0.04
Momentum (10)	-0.57	-0.25
Тренд
ADX	32.62	13.70
Цена vs EMA 9	-0.63%	+0.12%
Цена vs EMA 20	-2.69%	+0.01%
Цена vs SMA 50	-3.57%	+0.91%
Цена vs SMA 200	-14.81%	-4.60%
Объём
CMF	-0.40	0.00
Volume Ratio	123.03	66.66
Волатильность и статистика
Beta	0.84	0.23
ATR %	2.41%	1.72%
Sharpe (1г)	-1.11	-0.95
RS Rating	21.00	31.00
52w от хая	-27.24	-16.50
BB ширина	13.81	4.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RITM — 5,69 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RITM	VICI
Выручка	5,69 млрд $	4,01 млрд $
Чистая прибыль	681,45 млн $	2,78 млрд $
EPS (TTM)	$1.05	$2.61
Операц. Cash Flow	-762,62 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	-762,62 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

RITM и VICI — дивидендные акции. Доходность: RITM — 10.79%, VICI — 6.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RITM платит дивиденды 14 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 90.52%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RITM	VICI
Див. доходность	10.79%	6.28%
Годовые дивиденды	$0.25	$0.45
Коэфф. выплат	90.52%	60.43%
Лет выплат	14.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.60%	-20.08%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RITM приходится на июле (+4.76%), а VICI — на апреле (+4.31%). Слабые месяцы: для RITM — март (-5.35%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8.28% против +6.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

VICI

+3.6

+0.2

-5.3

+4.3

+2.1

-0.0

+2.5

+1.9

-2.8

-0.8

+1.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или VICI Properties Inc.?

По P/E Rithm Capital Corp. оценена ниже: 7.09 против 9.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RITM или VICI?

ROE RITM — 8.69%, VICI — 11.22%. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 10.79%, VICI — 6.28%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: RITM — 5,69 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RITM или VICI?

Чистая маржа RITM — 12.97%, VICI — 76.69%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RITM или VICI?

Технический скоринг: RITM — 18/100, VICI — 49/100. VICI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RITM или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик RITM выигрывает 10, VICI — 35. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией