Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение RITM vs VICI

Тикер 1

Тикер 2

RITM24

23VICI

Обе компании работают в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)»: Rithm Capital Corp. (RITM) и VICI Properties Inc. (VICI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации VICI крупнее в 5,0× (28,53 млрд $ vs 5,70 млрд $). VICI торгуется с P/E 10,06, тогда как RITM — с P/E 16,82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала VICI составляет 9,80%, что превышает показатель RITM (5,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 67,35% против 8,35% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности RITM впереди: 9,75% годовых против 6,93% у VICI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RITM: скоринг 75/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 24:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

$10,20-$0,06 (-0,58%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,70 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.1

Качество

5.0

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

VICI Properties Inc.

VICINYSE

$25,91-$0,05 (-0,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 28,53 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.1

Качество

6.5

Рост

5.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

RITMVICI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VICI — P/E 10,06 vs 16,82 у RITM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RITM: 1,01 vs 6,96 у VICI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0,67 против 0,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 12,67 vs 34,98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,80% против 5,55% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICI — 67,35%, RITM — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RITM несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,72, тогда как VICI практически без долга (D/E 0,61). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности VICI ниже 1 (0,40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RITMVICI

Показатель	RITM	VICI
Мультипликаторы оценки
P/E	16,82	10,06
P/B	0,67	0,97
P/S	1,01	6,96
PEG	-0,31	-8,75
EV/EBITDA	34,98	12,67
Рентабельность
ROE	5,55%	9,80%
ROA	0,87%	5,73%
Валовая маржа	79,71%	99,39%
Операц. маржа	25,64%	89,26%
Чистая маржа	8,35%	67,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,72	0,61
Текущая ликв.	1,12	0,40
Быстрая ликв.	1,12	0,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,75%	6,93%
Коэфф. выплат	142,69%	68,71%
EPS	$0,85	$2,54
Балансовая стоим.	$16,92	$27,15

Технический анализ

По техническому скорингу RITM сильнее: 75/100 против 37/100 у VICI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RITM составляет 62,9 (нейтральная зона), у VICI — 41,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RITM выше на 8,2%, VICI — ниже на -3,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RITM выше SMA 200 (+0,8%), VICI — ниже (-7,8%). Долгосрочный тренд в пользу RITM. Сила тренда по ADX: RITM — 34,9 (выраженный тренд), VICI — 10,1 (нет тренда). VICI менее волатилен — бета -0,01 против 0,72 у RITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

RITMVICI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RITM	VICI
Осцилляторы
RSI (14)	62,93	41,65
Stochastic %K	77,78	10,14
CCI (20)	77,35	-141,81
MFI	63,25	50,69
Williams %R	-22,22	-89,86
MACD гистограмма	0,03	-0,02
Momentum (10)	0,20	-0,58
Тренд
ADX	34,89	10,05
Цена vs EMA 9	+0,68%	-1,14%
Цена vs EMA 20	+3,08%	-1,72%
Цена vs SMA 50	+8,18%	-3,06%
Цена vs SMA 200	+0,80%	-7,78%
Объём
CMF	0,14	-0,07
Volume Ratio	41,92	59,44
Волатильность и статистика
Beta	0,72	-0,01
ATR %	2,20%	1,89%
Sharpe (1г)	-0,84	-1,42
RS Rating	19,00	17,00
52w от хая	-19,47	-23,46
BB ширина	18,49	4,80

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RITM — 5,69 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RITM: +20,00% г/г vs +4,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: RITM — 681,45 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: RITM генерирует -762,62 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	RITM	VICI
Выручка	5,69 млрд $	4,01 млрд $
Рост выручки (г/г)	+20.00%	+4.10%
Чистая прибыль	681,45 млн $	2,78 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-26.80%	+3.60%
EPS (TTM)	$1,05	$2,61
Операц. Cash Flow	-762,62 млн $	2,51 млрд $
Free Cash Flow	-762,62 млн $	2,51 млрд $

Дивиденды

RITM и VICI — дивидендные акции. Доходность: RITM — 9,75%, VICI — 6,93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. RITM платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): RITM — 142,69%, VICI — 68,71%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	RITM	VICI
Див. доходность	9,75%	6,93%
Годовые дивиденды	$0,50	$0,90
Коэфф. выплат	142,69%	68,71%
Лет выплат	13	9
CAGR дивидендов (5л)	-11,09%	-8,19%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RITM приходится на июле (+4,83%), а VICI — на апреле (+4,31%). Слабые месяцы: для RITM — март (-5,35%), для VICI — март (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RITM: +8,07% против +5,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RITM

+2,4

-0,2

-5,3

+4,1

+2,2

-1,0

+4,8

+0,4

-3,2

+1,8

+4,4

-2,1

VICI

+3,6

+0,2

-5,3

+4,3

+1,7

-0,5

+2,3

+1,9

-2,8

-0,8

+1,4

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rithm Capital Corp. или VICI Properties Inc.?

По P/E VICI Properties Inc. оценена ниже: 10,06 против 16,82. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — RITM или VICI?

ROE RITM — 5,55%, VICI — 9,80%. VICI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Rithm Capital Corp. и VICI Properties Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность RITM — 9,75%, VICI — 6,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Rithm Capital Corp. или VICI Properties Inc.?

По объёму выручки: RITM — 5,69 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — RITM или VICI?

Чистая маржа RITM — 8,35%, VICI — 67,35%. VICI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — RITM или VICI?

Технический скоринг: RITM — 75/100, VICI — 37/100. RITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RITM или VICI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик RITM выигрывает 24, VICI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией