Сравнение RIOT vs SCHW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RIOT отрицательный (-9.49) — компания генерирует убытки. SCHW прибылен, P/E составляет 16.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SCHW дешевле: 5.53 против 13.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RIOT отрицательный (-28.78%), что говорит об убыточности. SCHW генерирует прибыль с ROE 19.08%. По этому критерию преимущество однозначно. RIOT убыточен — чистая маржа -132.76%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RIOT — 0.12, SCHW — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RIOT | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -9.49 | 16.70 | |
| P/B | 3.44 | 3.20 | |
| P/S | 13.70 | 5.53 | |
| PEG | 0.01 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | -97.99 | 10.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -28.78% | 19.08% | |
| ROA | -25.23% | 1.91% | |
| Валовая маржа | -23.77% | 85.85% | |
| Операц. маржа | -70.23% | 44.89% | |
| Чистая маржа | -132.76% | 33.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.12 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 1.08 | 12.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.08 | 12.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.11% | |
| EPS | $-2.49 | $5.40 | |
| Балансовая стоим. | $6.89 | $28.20 | |
Технический анализ
RIOT набирает 85 из 100 по техническому скорингу, SCHW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RIOT — 63.5 (нейтральная зона), SCHW — 45.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RIOT выше на 34.5%, SCHW — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RIOT выше SMA 200 (+44.8%), SCHW — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу RIOT. Сила тренда по ADX: RIOT — 26.6 (выраженный тренд), SCHW — 16.4 (нет тренда). RIOT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SCHW. По бете SCHW стабильнее (0.78 vs 4.17). Значение ниже 0.8 делает SCHW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RIOT составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RIOT | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.45 | 45.69 | |
| Stochastic %K | 71.56 | 42.99 | |
| CCI (20) | 54.21 | 9.22 | |
| MFI | 66.83 | 39.87 | |
| Williams %R | -28.44 | -57.01 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.23 | |
| Momentum (10) | -0.03 | -2.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.65 | 16.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.84% | -0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.91% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +34.51% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.80% | -5.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 66.70 | 141.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4.17 | 0.78 | |
| ATR % | 6.15% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.55 | 0.10 | |
| RS Rating | 95.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -8.47 | -14.55 | |
| BB ширина | 58.69 | 5.90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RIOT — 647,43 млн $, SCHW — 27,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SCHW зарабатывает 8,85 млрд $, а RIOT фиксирует убыток (-663,18 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: RIOT генерирует -774,31 млн $, SCHW — 8,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RIOT | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 647,43 млн $ | 27,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -663,18 млн $ | 8,85 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.95 | $4.68 | |
| Операц. Cash Flow | -572,93 млн $ | 9,31 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -774,31 млн $ | 8,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SCHW обеспечивает 1.31% годовой доходности, RIOT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RIOT платит дивиденды 1 лет подряд, SCHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | RIOT | SCHW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.11% | |
| Лет выплат | 1.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2.33% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RIOT — ноябре (+26.23%), для SCHW — ноябре (+9.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для RIOT — сентябрь (-6.20%), для SCHW — март (-3.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RIOT: +66.98% против +13.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Riot Platforms, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
У кого выше рентабельность — RIOT или SCHW?
Какие дивиденды у Riot Platforms, Inc. и The Charles Schwab Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Riot Platforms, Inc. или The Charles Schwab Corporation?
Какая акция лучше по технике — RIOT или SCHW?
Что лучше купить — RIOT или SCHW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией