Сравнение RH vs TSCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TSCO выглядит привлекательнее: 15.43 против 20.05. Премия к оценке RH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу RH: 0.73 vs 1.06 у TSCO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TSCO дешевле: 6.64 против 41.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TSCO оценён ниже: 11.68 vs 12.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE RH отрицательный (-569.01%), что говорит об убыточности. TSCO генерирует прибыль с ROE 42.57%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности TSCO впереди: 6.91% против 3.63% у RH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RH — 65.50, TSCO — 2.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | RH | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.05 | 15.43 | |
| P/B | 41.28 | 6.64 | |
| P/S | 0.73 | 1.06 | |
| PEG | 0.29 | 15.58 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 11.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -569.01% | 42.57% | |
| ROA | 2.58% | 9.27% | |
| Валовая маржа | 44.07% | 32.46% | |
| Операц. маржа | 11.35% | 9.28% | |
| Чистая маржа | 3.63% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 65.50 | 2.55 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.93% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $6.64 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $3.23 | $4.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RH сильнее: 47/100 против 22/100 у TSCO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RH составляет 53.0 (нейтральная зона), у TSCO — 32.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RH выше на 2.5%, TSCO — ниже на -20.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: RH — 13.2 (нет тренда), TSCO — 59.0 (выраженный тренд). TSCO демонстрирует выраженный тренд, а RH — нет. TSCO менее волатилен — бета 0.55 против 2.11 у RH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RH | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 32.33 | |
| Stochastic %K | 85.23 | 49.56 | |
| CCI (20) | -14.17 | -41.80 | |
| MFI | 32.10 | 44.25 | |
| Williams %R | -14.77 | -50.44 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.48 | |
| Momentum (10) | 1.43 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 58.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.44% | +0.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.15% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.45% | -20.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.08% | -38.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 187.58 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.11 | 0.55 | |
| ATR % | 5.66% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | -1.75 | |
| RS Rating | 10.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -48.19 | -50.51 | |
| BB ширина | 15.69 | 25.03 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RH — 3,44 млрд $, TSCO — 15,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RH — 124,79 млн $, TSCO — 1,10 млрд $. TSCO генерирует больше чистой прибыли. FCF: RH генерирует 252,40 млн $, TSCO — 740,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RH | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,79 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.65 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 452,24 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 252,40 млн $ | 740,49 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TSCO обеспечивает 2.93% годовой доходности, RH реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TSCO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RH | TSCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.93% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -25.42% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RH приходится на ноябре (+12.09%), а TSCO — на ноябре (+6.40%). Слабые месяцы: для RH — февраль (-5.70%), для TSCO — сентябрь (-3.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +9.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rh или Tractor Supply Company?
У кого выше рентабельность — RH или TSCO?
Какие дивиденды у Rh и Tractor Supply Company?
Какая компания крупнее по выручке — Rh или Tractor Supply Company?
У кого выше маржинальность — RH или TSCO?
Какая акция лучше по технике — RH или TSCO?
Что лучше купить — RH или TSCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией