Сравнение RH vs TPR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RH выглядит привлекательнее: 20.05 против 41.49. Премия к оценке TPR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RH оценён ниже: 0.73 против 3.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RH — 12.83, у TPR — 28.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. RH работает в убыток — ROE -569.01%, тогда как TPR показывает рентабельность 106.44%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа TPR — 8.44%, у RH — 3.63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RH — 65.50, у TPR — 5.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RH | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.05 | 41.49 | |
| P/B | 41.28 | 40.30 | |
| P/S | 0.73 | 3.49 | |
| PEG | 0.29 | -2.65 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 28.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -569.01% | 106.44% | |
| ROA | 2.58% | 10.25% | |
| Валовая маржа | 44.07% | 76.18% | |
| Операц. маржа | 11.35% | 11.32% | |
| Чистая маржа | 3.63% | 8.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 65.50 | 5.75 | |
| Текущая ликв. | 1.19 | 1.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.31 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 48.04% | |
| EPS | $6.64 | $3.27 | |
| Балансовая стоим. | $3.23 | $3.37 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 47/100 и 51/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: RH — 53.0, TPR — 50.7. Обе акции находятся в одной зоне. RH торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как TPR ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TPR выше SMA 200 (+11.0%), RH — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу TPR. ADX: RH — 13.2 (нет тренда), TPR — 17.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TPR — 1.53, RH — 2.11. RH значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RH составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RH | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.99 | 50.68 | |
| Stochastic %K | 85.23 | 51.31 | |
| CCI (20) | -14.17 | -0.60 | |
| MFI | 32.10 | 49.51 | |
| Williams %R | -14.77 | -48.69 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.21 | |
| Momentum (10) | 1.43 | 8.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.17 | 17.47 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.44% | +3.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.15% | +1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.45% | -2.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.08% | +11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 187.58 | 81.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.11 | 1.53 | |
| ATR % | 5.66% | 3.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.51 | 1.35 | |
| RS Rating | 10.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -48.19 | -14.11 | |
| BB ширина | 15.69 | 18.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RH генерирует 3,44 млрд $, TPR — 7,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RH — 124,79 млн $, TPR — 183,20 млн $. TPR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RH — 252,40 млн $, TPR — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RH | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 7,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 124,79 млн $ | 183,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.65 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 452,24 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 252,40 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
TPR выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как RH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TPR выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как RH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RH | TPR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 48.04% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+12.09%), TPR — в ноябре (+8.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RH — февраль (-5.70%), TPR — март (-6.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RH: +32.10% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rh или Tapestry, Inc.?
У кого выше рентабельность — RH или TPR?
Какие дивиденды у Rh и Tapestry, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rh или Tapestry, Inc.?
У кого выше маржинальность — RH или TPR?
Какая акция лучше по технике — RH или TPR?
Что лучше купить — RH или TPR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией