Сравнение RGTI vs WDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RGTI имеет отрицательный P/E (-24.83), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WDC прибылен с P/E 24.45. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WDC оценён ниже: 13.45 против 560.19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RGTI — 9.60, у WDC — 16.38. RGTI работает в убыток — ROE -43.94%, тогда как WDC показывает рентабельность 91.94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RGTI (-2253.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RGTI — 0.01, у WDC — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RGTI | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -24.83 | 24.45 | |
| P/B | 9.60 | 16.38 | |
| P/S | 560.19 | 13.45 | |
| PEG | 0.48 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -21.38 | 29.66 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.94% | 91.94% | |
| ROA | -34.69% | 43.11% | |
| Валовая маржа | -19.84% | 45.43% | |
| Операц. маржа | -888.37% | 30.78% | |
| Чистая маржа | -2253.59% | 55.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 6.98 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 6.98 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.10% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 2.68% | |
| EPS | $-0.68 | $18.80 | |
| Балансовая стоим. | $1.76 | $28.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WDC: скоринг 85/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: RGTI — 47.0, WDC — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. RGTI и WDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.7% и +29.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WDC выше SMA 200 (+127.0%), RGTI — ниже (-26.7%). Долгосрочный тренд в пользу WDC. ADX: RGTI — 21.5 (слабый тренд), WDC — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WDC — 2.39, RGTI — 3.57. RGTI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGTI составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RGTI | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.01 | 63.87 | |
| Stochastic %K | 25.54 | 62.80 | |
| CCI (20) | -67.39 | 54.42 | |
| MFI | 46.84 | 65.72 | |
| Williams %R | -74.46 | -37.20 | |
| MACD гистограмма | -0.32 | -5.43 | |
| Momentum (10) | -3.21 | 22.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.53 | 32.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -4.01% | +3.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.58% | +7.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.66% | +29.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -26.72% | +127.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.17 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 103.51 | 63.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.57 | 2.39 | |
| ATR % | 9.17% | 5.79% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 3.94 | |
| RS Rating | 72.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -70.97 | -6.59 | |
| BB ширина | 28.56 | 29.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RGTI генерирует 7,09 млн $, WDC — 9,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RGTI убыточен (чистая прибыль -216,21 млн $), тогда как WDC генерирует прибыль (1,86 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RGTI — -77,22 млн $, WDC — 1,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RGTI | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,09 млн $ | 9,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -216,21 млн $ | 1,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.70 | $5.31 | |
| Операц. Cash Flow | -58,54 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -77,22 млн $ | 1,28 млрд $ |
Дивиденды
WDC выплачивает дивиденды с доходностью 0.10% годовых, тогда как RGTI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WDC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как RGTI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | RGTI | WDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.10% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.28 | |
| Коэфф. выплат | — | 2.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -32.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RGTI показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+68.59%), WDC — в январе (+8.96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: RGTI — март (-15.77%), WDC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGTI: +139.64% против +27.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rigetti Computing, Inc. или Western Digital Corporation?
У кого выше рентабельность — RGTI или WDC?
Какие дивиденды у Rigetti Computing, Inc. и Western Digital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Rigetti Computing, Inc. или Western Digital Corporation?
Какая акция лучше по технике — RGTI или WDC?
Что лучше купить — RGTI или WDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией