Сравнение RELY vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) RELY дешевле: 5.02 против 9.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RELY оценён ниже: 26.63 vs 28.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VERX (-0.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: RELY — 0.04, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | RELY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.11 | -367.91 | |
| P/B | 5.02 | 9.60 | |
| P/S | 2.63 | 2.85 | |
| PEG | 0.01 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 26.63 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.66% | -2.53% | |
| ROA | 7.62% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 59.18% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 7.57% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 6.12% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.50 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $4.30 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: RELY — 50.8, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: RELY на 12.7%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.4%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). RELY имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VERX. Волатильность: бета VERX — 0.77, RELY — 1.16. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.77 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 43.56 | |
| CCI (20) | -75.42 | 13.45 | |
| MFI | 34.48 | 59.92 | |
| Williams %R | -78.96 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -2.15 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.57 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.82% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.71% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.41% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 57.64 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.77 | |
| ATR % | 4.33% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -1.69 | |
| RS Rating | 36.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -13.40 | -68.17 | |
| BB ширина | 20.98 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: RELY генерирует 1,64 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: RELY — 67,93 млн $, VERX — 7,21 млн $. RELY генерирует больше чистой прибыли. FCF: RELY генерирует 295,65 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | RELY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | RELY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет RELY показывает лучшую среднюю доходность в августе (+13.89%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для RELY — ноябрь (-12.70%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — RELY или VERX?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RELY или VERX?
Что лучше купить — RELY или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией