Сравнение RELY vs TTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 23.06 против 43.11 у RELY (разница составляет 46.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 3.33 у TTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TTD — 13.00, у RELY — 26.63. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTD (16.91% vs 12.66%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTD — 14.57%, у RELY — 6.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RELY — 0.04, у TTD — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RELY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.11 | 23.06 | |
| P/B | 5.02 | 4.07 | |
| P/S | 2.63 | 3.33 | |
| PEG | 0.01 | 3.19 | |
| EV/EBITDA | 26.63 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.66% | 16.91% | |
| ROA | 7.62% | 7.54% | |
| Валовая маржа | 59.18% | 77.83% | |
| Операц. маржа | 7.57% | 20.26% | |
| Чистая маржа | 6.12% | 14.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.84 | 1.68 | |
| Быстрая ликв. | 2.84 | 1.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.50 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $4.30 | $5.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RELY сильнее: 43/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RELY составляет 50.8 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RELY торгуется выше SMA 50 (12.7%), тогда как TTD ниже этой средней (-6.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RELY выше SMA 200 (+31.4%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. ADX: RELY — 33.6 (выраженный тренд), TTD — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TTD менее волатилен — бета 0.87 против 1.16 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RELY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.77 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 21.04 | 23.63 | |
| CCI (20) | -75.42 | -102.73 | |
| MFI | 34.48 | 24.22 | |
| Williams %R | -78.96 | -76.37 | |
| MACD гистограмма | -0.47 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -2.15 | -2.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.57 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.23% | -1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.82% | -4.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.71% | -6.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.41% | -44.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 57.64 | 112.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.16 | 0.87 | |
| ATR % | 4.33% | 6.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | -1.79 | |
| RS Rating | 36.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -13.40 | -76.73 | |
| BB ширина | 20.98 | 24.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RELY — 1,64 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: RELY — 67,93 млн $, TTD — 443,30 млн $. TTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): RELY — 295,65 млн $, TTD — 795,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RELY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,64 млрд $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 67,93 млн $ | 443,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.33 | $0.92 | |
| Операц. Cash Flow | 325,08 млн $ | 992,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 295,65 млн $ | 795,71 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | RELY | TTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RELY приходится на августе (+13.89%), а TTD — на мае (+16.70%). Наименее удачные месяцы: RELY — ноябрь (-12.70%), TTD — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Remitly Global, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше рентабельность — RELY или TTD?
Какие дивиденды у Remitly Global, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Remitly Global, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
У кого выше маржинальность — RELY или TTD?
Какая акция лучше по технике — RELY или TTD?
Что лучше купить — RELY или TTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией