Сравнение REG vs VICI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VICI с P/E 9.77 (у REG — 22.66). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) VICI дешевле: 1.08 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VICI оценён ниже: 11.96 vs 17.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICI составляет 11.22%, что превышает показатель REG (9.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICI впереди: 76.69% против 38.12% у REG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: REG — 0.81, VICI — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | REG | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.66 | 9.77 | |
| P/B | 2.13 | 1.08 | |
| P/S | 8.36 | 7.55 | |
| PEG | 0.36 | 0.58 | |
| EV/EBITDA | 17.62 | 11.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.51% | 11.22% | |
| ROA | 4.97% | 6.59% | |
| Валовая маржа | 47.88% | 99.22% | |
| Операц. маржа | 47.19% | 98.67% | |
| Чистая маржа | 38.12% | 76.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.81 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 1.53 | 33.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.53 | 33.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.76% | 6.28% | |
| Коэфф. выплат | 103.70% | 60.43% | |
| EPS | $3.43 | $2.91 | |
| Балансовая стоим. | $37.90 | $26.79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 50/100 и 49/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): REG — 48.9 (нейтральная зона), VICI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: REG на 0.9%, VICI на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. REG выше SMA 200 (+7.1%), VICI — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: REG — 21.3 (слабый тренд), VICI — 13.7 (нет тренда). По бете VICI стабильнее (0.23 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает VICI защитной акцией.
| Индикатор | REG | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.87 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 51.23 | 45.45 | |
| CCI (20) | -38.19 | -40.25 | |
| MFI | 61.13 | 40.80 | |
| Williams %R | -48.77 | -54.55 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.34 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.29 | 13.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.15% | +0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.63% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.90% | +0.91% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.10% | -4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 76.08 | 66.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.23 | |
| ATR % | 1.42% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.16 | -0.95 | |
| RS Rating | 45.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -4.06 | -16.50 | |
| BB ширина | 6.15 | 4.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): REG — 1,55 млрд $, VICI — 4,01 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: REG — 527,46 млн $, VICI — 2,78 млрд $. VICI генерирует больше чистой прибыли. FCF: REG генерирует 393,97 млн $, VICI — 2,51 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | REG | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,55 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 527,46 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.79 | $2.61 | |
| Операц. Cash Flow | 829,08 млн $ | 2,51 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 393,97 млн $ | 2,51 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность REG — 3.76%, VICI — 6.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. REG платит дивиденды 13 лет подряд, VICI — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): REG — 103.70%, VICI — 60.43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | REG | VICI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.76% | 6.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.51 | $0.45 | |
| Коэфф. выплат | 103.70% | 60.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.93% | -20.08% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для REG — ноябре (+4.36%), для VICI — апреле (+4.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для REG — март (-2.87%), для VICI — март (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICI: +6.24% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Regency Centers Corporation или VICI Properties Inc.?
У кого выше рентабельность — REG или VICI?
Какие дивиденды у Regency Centers Corporation и VICI Properties Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Regency Centers Corporation или VICI Properties Inc.?
У кого выше маржинальность — REG или VICI?
Какая акция лучше по технике — REG или VICI?
Что лучше купить — REG или VICI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией