Сравнение RBRK vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. ZM прибылен, P/E составляет 15.51. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ZM дешевле: 6.02 против 10.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE RBRK — 64.45%, у ZM — 20.57%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | RBRK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -37.67 | 15.51 | |
| P/B | -25.29 | 3.00 | |
| P/S | 10.28 | 6.02 | |
| PEG | -0.28 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | -46.73 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 64.45% | 20.57% | |
| ROA | -12.61% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 80.10% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -26.24% | 23.08% | |
| Чистая маржа | -26.50% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2.18 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.69 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.69 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.78 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $-2.64 | $33.09 | |
Технический анализ
RBRK набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ZM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): RBRK — 71.6 (зона перекупленности), ZM — 54.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RBRK и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +12.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZM выше SMA 200 (+17.2%), RBRK — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), ZM — 35.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ZM стабильнее (0.89 vs 1.57). Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | RBRK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71.62 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 96.75 | 23.41 | |
| CCI (20) | 118.74 | -23.55 | |
| MFI | 60.89 | 49.17 | |
| Williams %R | -3.25 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | 0.72 | -1.34 | |
| Momentum (10) | 9.11 | -5.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.17 | 35.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.68% | -0.97% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.58% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +24.24% | +12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.65% | +17.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 142.09 | 98.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.57 | 0.89 | |
| ATR % | 4.62% | 3.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.26 | 0.53 | |
| RS Rating | 19.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -35.06 | -10.88 | |
| BB ширина | 32.53 | 24.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | RBRK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,32 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -348,83 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.78 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 282,91 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 253,28 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | RBRK | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для RBRK — декабре (+21.86%), для ZM — мае (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — RBRK или ZM?
Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
Какая акция лучше по технике — RBRK или ZM?
Что лучше купить — RBRK или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией