Сравнение RBRK vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

RBRK27

12VERX

Сравнение Rubrik, Inc. (RBRK) и Vertex, Inc. (VERX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RBRK крупнее в 6.1× (13,10 млрд $ vs 2,13 млрд $). Обе компании убыточны: P/E RBRK — -37.67, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа RBRK (-26.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. RBRK побеждает по числу метрик: 27 против 12 у VERX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

64,79 $-2,10 $ (-3,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

5.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

RBRKVERX

Фундаментальный анализ

Ни RBRK (P/E -37.67), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 10.28 у RBRK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. RBRK генерирует прибыль с ROE 64.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у RBRK — -2.18, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

RBRKVERX

Показатель	RBRK	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	-37.67	-367.91
P/B	-25.29	9.60
P/S	10.28	2.85
PEG	-0.28	1.66
EV/EBITDA	-46.73	28.53
Рентабельность
ROE	64.45%	-2.53%
ROA	-12.61%	-0.53%
Валовая маржа	80.10%	62.30%
Операц. маржа	-26.24%	-0.11%
Чистая маржа	-26.50%	-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.18	1.42
Текущая ликв.	1.69	0.86
Быстрая ликв.	1.69	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.78	$-0.04
Балансовая стоим.	$-2.64	$1.41

Технический анализ

По техническому скорингу RBRK сильнее: 76/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у RBRK составляет 71.6 (зона перекупленности), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RBRK и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24.2% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: RBRK — 24.2 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VERX менее волатилен — бета 0.77 против 1.57 у RBRK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

RBRKVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	RBRK	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	71.62	54.00
Stochastic %K	96.75	43.56
CCI (20)	118.74	13.45
MFI	60.89	59.92
Williams %R	-3.25	-56.44
MACD гистограмма	0.72	-0.02
Momentum (10)	9.11	0.85
Тренд
ADX	24.17	13.84
Цена vs EMA 9	+5.68%	+2.14%
Цена vs EMA 20	+11.58%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+24.24%	+7.10%
Цена vs SMA 200	-2.65%	-28.75%
Объём
CMF	0.32	0.01
Volume Ratio	142.09	87.74
Волатильность и статистика
Beta	1.57	0.77
ATR %	4.62%	6.23%
Sharpe (1г)	-0.26	-1.69
RS Rating	19.00	1.00
52w от хая	-35.06	-68.17
BB ширина	32.53	23.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): RBRK — 1,32 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RBRK убыточен (чистая прибыль -348,83 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): RBRK — 253,28 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	RBRK	VERX
Выручка	1,32 млрд $	748,44 млн $
Чистая прибыль	-348,83 млн $	7,21 млн $
EPS (TTM)	$-1.78	$0.05
Операц. Cash Flow	282,91 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	253,28 млн $	69,31 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	RBRK	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность RBRK приходится на декабре (+21.86%), а VERX — на октябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: RBRK — январь (-7.71%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

RBRK

-7.7

-6.3

-4.7

+4.2

+13.4

-5.3

+17.7

+1.3

-4.3

+11.4

+7.1

+21.9

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Rubrik, Inc. или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — RBRK или VERX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): RBRK — 64.45%, VERX — -2.53%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у Rubrik, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Rubrik, Inc. или Vertex, Inc.?

Выручка RBRK за TTM — 1,32 млрд $, VERX — 748,44 млн $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — RBRK или VERX?

Технический скоринг: RBRK — 76/100, VERX — 64/100. RBRK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — RBRK или VERX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу RBRK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией